华泰柏瑞中证中药ETF(中医药ETF)基金净值查询(561510)

今天最新净值 0.9074 -0.0022 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0119 -0.0017 -0.1720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9074
成立日期：2022-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9745亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔陈柯含

近一月华泰柏瑞中证中药ETF|中医药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证中药ETF(561510)基金累计收益率-6.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9093	0.9093	0.9074	0.9074	0.0019	0.21%
2026-09-16	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9074	0.9074	0.9096	0.9096	-0.0022	-0.24%
2026-09-15	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9096	0.9096	0.9189	0.9189	-0.0093	-1.02%
2026-09-14	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9189	0.9189	0.9081	0.9081	0.0108	1.18%
2026-09-11	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9081	0.9081	0.9217	0.9217	-0.0136	-1.50%
2026-09-10	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9217	0.9217	0.9356	0.9356	-0.0139	-1.51%
2026-09-09	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9356	0.9356	0.9440	0.9440	-0.0084	-0.89%
2026-09-08	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9440	0.9440	0.9341	0.9341	0.0099	1.05%
2026-09-07	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9341	0.9341	0.9387	0.9387	-0.0046	-0.49%
2026-09-04	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9387	0.9387	0.9357	0.9357	0.0030	0.32%

2026-09-03	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9357	0.9357	0.9349	0.9349	0.0008	0.09%
2026-09-02	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9349	0.9349	0.9464	0.9464	-0.0115	-1.23%
2026-09-01	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9464	0.9464	0.9391	0.9391	0.0073	0.78%
2026-08-31	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9391	0.9391	0.9529	0.9529	-0.0138	-1.47%
2026-08-28	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9529	0.9529	0.9539	0.9539	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9539	0.9539	0.9469	0.9469	0.0070	0.74%
2026-08-26	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9469	0.9469	0.9409	0.9409	0.0060	0.64%
2026-08-25	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9409	0.9409	0.9246	0.9246	0.0163	1.73%
2026-08-24	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9246	0.9246	0.9393	0.9393	-0.0147	-1.59%
2026-08-21	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9393	0.9393	0.9739	0.9739	-0.0346	-3.68%
2026-08-20	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9739	0.9739	0.9550	0.9550	0.0189	1.94%
2026-08-19	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9550	0.9550	0.9642	0.9642	-0.0092	-0.96%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%