华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询(020575)

今天最新净值 1.0951 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0951
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9880亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近一季华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0954	1.0954	1.0951	1.0951	0.0003	0.03%
2026-09-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0951	1.0951	1.0953	1.0953	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0953	1.0953	1.0957	1.0957	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0957	1.0957	1.0958	1.0958	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
2026-09-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0957	1.0957	1.0955	1.0955	0.0002	0.02%
2026-09-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0955	1.0955	1.0949	1.0949	0.0006	0.05%
2026-09-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2026-09-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0948	1.0948	1.0941	1.0941	0.0007	0.06%
2026-09-02	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0941	1.0941	1.0946	1.0946	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2026-08-31	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-08-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-08-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0945	1.0945	1.0940	1.0940	0.0005	0.05%
2026-08-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2026-08-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0939	1.0939	1.0943	1.0943	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0943	1.0943	1.0933	1.0933	0.0010	0.09%
2026-08-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0933	1.0933	1.0930	1.0930	0.0003	0.03%
2026-08-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2026-08-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0928	1.0928	1.0940	1.0940	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0940	1.0940	1.0933	1.0933	0.0007	0.06%
2026-08-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0933	1.0933	1.0925	1.0925	0.0008	0.07%
2026-08-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0925	1.0925	1.0922	1.0922	0.0003	0.03%
2026-08-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2026-08-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0912	1.0912	1.0906	1.0906	0.0006	0.06%

2026-08-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0906	1.0906	1.0919	1.0919	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0919	1.0919	1.0896	1.0896	0.0023	0.21%
2026-08-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0896	1.0896	1.0873	1.0873	0.0023	0.21%
2026-08-06	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0874	1.0874	1.0872	1.0872	0.0002	0.02%
2026-08-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0872	1.0872	1.0860	1.0860	0.0012	0.11%
2026-08-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0860	1.0860	1.0861	1.0861	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0861	1.0861	1.0851	1.0851	0.0010	0.09%
2026-07-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0851	1.0851	1.0827	1.0827	0.0024	0.22%
2026-07-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0827	1.0827	1.0820	1.0820	0.0007	0.06%
2026-07-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0820	1.0820	1.0833	1.0833	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0833	1.0833	1.0813	1.0813	0.0020	0.18%
2026-07-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0813	1.0813	1.0819	1.0819	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0819	1.0819	1.0813	1.0813	0.0006	0.06%
2026-07-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0813	1.0813	1.0797	1.0797	0.0016	0.15%
2026-07-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0797	1.0797	1.0781	1.0781	0.0016	0.15%
2026-07-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0781	1.0781	1.0773	1.0773	0.0008	0.07%
2026-07-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0773	1.0773	1.0786	1.0786	-0.0013	-0.12%
2026-07-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0786	1.0786	1.0792	1.0792	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0792	1.0792	1.0783	1.0783	0.0009	0.08%
2026-07-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2026-07-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0780	1.0780	1.0789	1.0789	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0789	1.0789	1.0797	1.0797	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0797	1.0797	1.0786	1.0786	0.0011	0.10%
2026-07-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0786	1.0786	1.0781	1.0781	0.0005	0.05%
2026-07-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0781	1.0781	1.0784	1.0784	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0784	1.0784	1.0771	1.0771	0.0013	0.12%
2026-07-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0771	1.0771	1.0768	1.0768	0.0003	0.03%
2026-07-02	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0768	1.0768	1.0774	1.0774	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%
2026-06-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0775	1.0775	1.0763	1.0763	0.0012	0.11%
2026-06-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0763	1.0763	1.0769	1.0769	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%
2026-06-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0768	1.0768	1.0763	1.0763	0.0005	0.05%
2026-06-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0763	1.0763	1.0775	1.0775	-0.0012	-0.11%
2026-06-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0775	1.0775	1.0769	1.0769	0.0006	0.06%
2026-06-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0769	1.0769	1.0772	1.0772	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2026-06-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0771	1.0771	1.0765	1.0765	0.0006	0.06%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%