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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A - 基金主页(代码:020575)

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今天最新净值 1.0335 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0335
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9880亿
最近资产：5.97亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.19%	4.26%	1.16%	-	-	-	3.35%
同类排名	197/1279	1072/1344	6/1324	169/1287				-

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)基金档案

基金代码	020575	基金简称	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-12	成立日期	2024-07-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何子建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	5.97亿	最近份额	5.9880亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞生物医药混合A	2.4981	3.98%
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.4631	3.72%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.4568	3.70%
华泰柏瑞均衡成长混合A	0.8905	3.47%
华泰柏瑞均衡成长混合C	0.8846	3.47%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.4201	3.35%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4309	3.33%
游戏动漫	1.1297	2.74%
科创200	1.0187	2.58%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.4854	2.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.4270	2.29%
金鹰元丰债券A	1.4262	2.29%
金鹰元丰债券C	1.4009	2.28%
融通收益增强债券A	1.1621	1.96%
融通收益增强债券C	1.1410	1.95%
南方昌元转债A	1.3899	1.92%
南方昌元转债C	1.3666	1.92%
工银可转债优选债券A	1.2198	1.75%
工银可转债优选债券C	1.1856	1.75%
博时转债增强债券E	1.8074	1.69%