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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A - 基金主页(代码:020575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0959 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0959
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9880亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.91%	0.02%	0.24%	1.74%	2.04%	9.00%	-	6.95%
同类排名	305/1519	437/1766	48/1768	39/1726	657/1391	707/1151		-

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0968	0.08%
2026-09-17	1.0959	0.02%
2026-09-16	1.0957	0.03%
2026-09-15	1.0954	0.03%
2026-09-14	1.0951	-0.02%
2026-09-11	1.0953	-0.04%

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金动态

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。Wind资讯数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。王方琳提示，投资者在筛选“固收+”基金时，应立足长期投资视角，优先明确基金的投资目标、策略与自身投资需求、风险偏好的匹配度，在充分了解投研团队、投资流程及费率结构合理性的基础上，选择契合自身需求的产品。
标签：投资产品债券增强估值持有策略关联基金：安联安裕债券A 达诚致益债券发起式A 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 天弘多元锐选一年持有混合A 中信保诚汇利债券A

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)基金档案

基金代码	020575	基金简称	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-12	成立日期	2024-07-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何子建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.95亿元	最近份额	5.9880亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%