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华泰柏瑞上证红利ETF联接A - 基金主页(代码:012761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1761 -0.0012 -0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0948 0.0000 -0.0035%

累计净值：1.1761
成立日期：2021-11-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4137亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.82%	-3.59%	1.83%	7.34%	8.87%	23.13%	-	17.61%
同类排名	111/2643	2738/2752	2566/2723	506/2605	68/2194	63/1816	0/1167	-

华泰柏瑞上证红利ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.1200元

华泰柏瑞上证红利ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600028	中国石化	1.0300	0.03%	0.00%
600188	兖矿能源	0.3000	0.03%	-1.69%
600282	南钢股份	1.4200	0.03%	0.19%
600350	山东高速	0.8000	0.03%	-0.75%
600398	海澜之家	0.7600	0.03%	-0.22%
601000	唐山港	1.6200	0.03%	-1.99%
601006	大秦铁路	0.7200	0.03%	-1.06%
601088	中国神华	0.2000	0.03%	-1.03%
601098	中南传媒	0.5200	0.03%	-0.48%
601328	交通银行	0.9200	0.03%	-1.30%

华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)基金档案

基金代码	012761	基金简称	华泰柏瑞红利ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-11	成立日期	2021-11-15	基金类型
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	1.4137亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%