| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.27% | -2.36% | -5.98% | -0.38% | -0.80% | 12.99% | 20.02% | 25.41% |
| 同类排名 | 3328/3408 | 4584/4726 | 4401/4639 | 3078/4410 | 2984/3259 | 2157/2451 | 1188/1938 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688606 | 奥泰生物 | 1.2600 | 0.12% | -2.93% |
| 601088 | 中国神华 | 0.9100 | 0.06% | 0.20% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.9500 | 0.04% | -1.30% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.1400 | 0.03% | -0.90% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.7000 | 0.03% | -0.42% |
| 600373 | 中文传媒 | 0.7300 | 0.02% | -1.91% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.7500 | 0.02% | -1.31% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.8500 | 0.02% | -3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.4493 | 1.65% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.4801 | 1.64% |
| 通用航空 | 0.9773 | 1.09% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.1566 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.1584 | 0.70% |
| 红利ETF | 3.1627 | 0.65% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.8417 | 0.62% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0613 | 0.60% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0662 | 0.59% |