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华泰柏瑞上证红利ETF联接A(华泰柏瑞红利ETF联接A) - 基金主页(代码:012761)

今天最新净值 1.0599 -0.0031 -0.29%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0662 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.2449
  • 成立日期:2021-11-15
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2947亿
  • 最近资产:1.94亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李茜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.27% -2.36% -5.98% -0.38% -0.80% 12.99% 20.02% 25.41%
同类排名 3328/3408 4584/4726 4401/4639 3078/4410 2984/3259 2157/2451 1188/1938 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 分红 每份派现金0.0050元
2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 分红 每份派现金0.0050元
2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 分红 每份派现金0.0050元
2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 分红 每份派现金0.0050元
2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 分红 每份派现金0.0050元
华泰柏瑞上证红利ETF联接A基金动态
华泰柏瑞上证红利ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688606 奥泰生物 1.2600 0.12% -2.93%
601088 中国神华 0.9100 0.06% 0.20%
600585 海螺水泥 0.9500 0.04% -1.30%
600188 兖矿能源 1.1400 0.03% -0.90%
601225 陕西煤业 0.7000 0.03% -0.42%
600373 中文传媒 0.7300 0.02% -1.91%
600985 淮北矿业 0.7500 0.02% -1.31%
601699 潞安环能 0.8500 0.02% -3.37%
华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)基金档案
基金代码 012761 基金简称 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 基金全称
发行日期 2021-10-25~2021-11-11 成立日期 2021-11-15 基金类型 指数型-股票
基金经理 李茜 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 1.94亿元 最近份额 4.2947亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%