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华泰柏瑞上证红利ETF联接A(华泰柏瑞红利ETF联接A)基金净值查询(012761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1360 -0.0056 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1451 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3660
成立日期：2021-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2947亿
最近资产：4.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一周华泰柏瑞上证红利ETF联接A|华泰柏瑞红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1299	1.3599	1.1360	1.3660	-0.0061	-0.54%
2026-09-16	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1360	1.3660	1.1416	1.3716	-0.0056	-0.49%
2026-09-15	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1416	1.3716	1.1475	1.3775	-0.0059	-0.51%
2026-09-14	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1475	1.3775	1.1515	1.3815	-0.0040	-0.35%
2026-09-11	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1515	1.3815	1.1706	1.4006	-0.0191	-1.63%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%