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华泰柏瑞上证红利ETF联接A(华泰柏瑞红利ETF联接A)基金净值查询(012761)

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今天最新净值 1.0599 -0.0031 -0.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0662 0.0000 0.0000%

累计净值：1.2449
成立日期：2021-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2947亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一周华泰柏瑞上证红利ETF联接A|华泰柏瑞红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0662	1.2512	1.0599	1.2449	0.0063	0.59%
2025-12-12	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0599	1.2449	1.0630	1.2480	-0.0031	-0.29%
2025-12-11	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0630	1.2480	1.0737	1.2537	-0.0057	-0.53%
2025-12-10	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0737	1.2537	1.0773	1.2573	-0.0036	-0.33%
2025-12-09	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0773	1.2573	1.0850	1.2650	-0.0077	-0.71%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0347	1.94%
华泰柏瑞基本面智选C	1.4493	1.65%
华泰柏瑞基本面智选A	1.4801	1.64%
通用航空	0.9773	1.09%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1566	0.71%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1584	0.70%
红利ETF	3.1627	0.65%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8417	0.62%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0613	0.60%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0662	0.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%