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华泰柏瑞上证红利ETF联接A基金盘中实时估值(012761)

今天最新净值 1.1761 -0.0012 -0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1761
  • 成立日期:2021-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4137亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李茜
华泰柏瑞上证红利ETF联接A基金012761重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600028 中国石化 1.0300 0.03% 0.00% 0.0000%
600188 兖矿能源 0.2000 0.03% 0.30% 0.0001%
600282 南钢股份 0.0000 0.03% 0.22% 0.0001%
600350 山东高速 0.0000 0.03% 0.72% 0.0002%
600398 海澜之家 0.7600 0.03% 2.69% 0.0008%
601000 唐山港 1.6200 0.03% -0.23% -0.0001%
601006 大秦铁路 0.0000 0.03% -0.14% 0.0000%
601088 中国神华 0.2000 0.03% -0.51% -0.0002%
601098 中南传媒 0.5200 0.03% 0.96% 0.0003%
601328 交通银行 0.9200 0.03% -2.80% -0.0008%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.3% 0.0004% 0.81%
华泰柏瑞上证红利ETF联接A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.11% 0.00%
2024-03-26 -0.28% 0.00%
2024-03-25 0.30% 0.00%
2024-03-22 -0.05% 0.00%
2024-03-21 0.14% 0.00%
2024-03-20 0.29% 0.00%
2024-03-19 -0.21% 0.00%
2024-03-15 -0.10% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞上证红利ETF联接A基金012761实时估值图
华泰柏瑞红利ETF联接A基金012761实时估值图
华泰柏瑞上证红利ETF联接A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%