华泰柏瑞上证红利ETF联接A(华泰柏瑞红利ETF联接A)(012761)基金分红送配
今天最新净值
1.0599
-0.0031 -0.29%
- 累计净值：1.2449
- 成立日期：2021-11-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2947亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-11 |
2025-09-11 |
2025-09-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-06 |
2024-09-06 |
2024-09-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-06 |
2024-06-06 |
2024-06-07 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
每份派现金0.1200元 |
