华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询(014131)

今天最新净值 0.4990 -0.0060 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5838 0.0034 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4990
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3614亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇赵楠

近一季华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)基金累计收益率-21.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5014	0.5014	0.4990	0.4990	0.0024	0.48%
2026-09-14	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4990	0.4990	0.5050	0.5050	-0.0060	-1.20%
2026-09-11	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5050	0.5050	0.5139	0.5139	-0.0089	-1.73%
2026-09-10	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5139	0.5139	0.5198	0.5198	-0.0059	-1.14%
2026-09-09	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5198	0.5198	0.5127	0.5127	0.0071	1.38%
2026-09-08	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5127	0.5127	0.5117	0.5117	0.0010	0.20%
2026-09-07	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5117	0.5117	0.4937	0.4937	0.0180	3.65%
2026-09-04	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4937	0.4937	0.5074	0.5074	-0.0137	-2.77%
2026-09-03	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5074	0.5074	0.5050	0.5050	0.0024	0.48%
2026-09-02	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5050	0.5050	0.5140	0.5140	-0.0090	-1.75%

2026-09-01	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5140	0.5140	0.5257	0.5257	-0.0117	-2.23%
2026-08-31	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5257	0.5257	0.5229	0.5229	0.0028	0.54%
2026-08-28	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5229	0.5229	0.5314	0.5314	-0.0085	-1.63%
2026-08-27	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5314	0.5314	0.5122	0.5122	0.0192	3.75%
2026-08-26	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5122	0.5122	0.5117	0.5117	0.0005	0.10%
2026-08-25	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5117	0.5117	0.5141	0.5141	-0.0024	-0.47%
2026-08-24	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5141	0.5141	0.5278	0.5278	-0.0137	-2.60%
2026-08-21	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5278	0.5278	0.5219	0.5219	0.0059	1.13%
2026-08-20	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5219	0.5219	0.5150	0.5150	0.0069	1.34%
2026-08-19	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5150	0.5150	0.5532	0.5532	-0.0382	-6.91%
2026-08-18	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5532	0.5532	0.5562	0.5562	-0.0030	-0.54%
2026-08-17	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5562	0.5562	0.5236	0.5236	0.0326	6.23%
2026-08-14	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5236	0.5236	0.5096	0.5096	0.0140	2.75%
2026-08-13	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5096	0.5096	0.5178	0.5178	-0.0082	-1.61%
2026-08-12	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5178	0.5178	0.5095	0.5095	0.0083	1.63%

2026-08-11	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5095	0.5095	0.5185	0.5185	-0.0090	-1.77%
2026-08-10	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5185	0.5185	0.5160	0.5160	0.0025	0.48%
2026-08-07	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5160	0.5160	0.4994	0.4994	0.0166	3.32%
2026-08-06	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4994	0.4994	0.4935	0.4935	0.0059	1.20%
2026-08-05	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4935	0.4935	0.4670	0.4670	0.0265	5.67%
2026-08-04	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4670	0.4670	0.4387	0.4387	0.0283	6.45%
2026-08-03	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4387	0.4387	0.4539	0.4539	-0.0152	-3.46%
2026-07-31	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4539	0.4539	0.4361	0.4361	0.0178	4.08%
2026-07-30	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4361	0.4361	0.4637	0.4637	-0.0276	-6.33%
2026-07-29	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4637	0.4637	0.4657	0.4657	-0.0020	-0.43%
2026-07-28	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4657	0.4657	0.5047	0.5047	-0.0390	-8.37%
2026-07-27	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5047	0.5047	0.4932	0.4932	0.0115	2.33%
2026-07-24	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4932	0.4932	0.5035	0.5035	-0.0103	-2.05%
2026-07-23	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5035	0.5035	0.5060	0.5060	-0.0025	-0.49%
2026-07-22	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5060	0.5060	0.5168	0.5168	-0.0108	-2.09%
2026-07-21	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5168	0.5168	0.4711	0.4711	0.0457	9.70%
2026-07-20	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4711	0.4711	0.4906	0.4906	-0.0195	-4.14%
2026-07-17	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4906	0.4906	0.5391	0.5391	-0.0485	-9.89%
2026-07-16	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5391	0.5391	0.5650	0.5650	-0.0259	-4.80%
2026-07-15	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5650	0.5650	0.5920	0.5920	-0.0270	-4.78%
2026-07-14	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5920	0.5920	0.5667	0.5667	0.0253	4.46%
2026-07-13	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5667	0.5667	0.5990	0.5990	-0.0323	-5.70%
2026-07-10	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5990	0.5990	0.6260	0.6260	-0.0270	-4.31%
2026-07-09	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6260	0.6260	0.6026	0.6026	0.0234	3.88%
2026-07-08	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6026	0.6026	0.6194	0.6194	-0.0168	-2.79%
2026-07-07	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6194	0.6194	0.6330	0.6330	-0.0136	-2.15%
2026-07-06	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6330	0.6330	0.6365	0.6365	-0.0035	-0.55%
2026-07-03	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6365	0.6365	0.6264	0.6264	0.0101	1.61%
2026-07-02	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6264	0.6264	0.6644	0.6644	-0.0380	-5.72%
2026-07-01	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6644	0.6644	0.6741	0.6741	-0.0097	-1.44%
2026-06-30	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6741	0.6741	0.6593	0.6593	0.0148	2.24%
2026-06-29	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6593	0.6593	0.6545	0.6545	0.0048	0.73%
2026-06-26	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6545	0.6545	0.6762	0.6762	-0.0217	-3.21%
2026-06-25	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6762	0.6762	0.6643	0.6643	0.0119	1.79%
2026-06-24	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6643	0.6643	0.6513	0.6513	0.0130	2.00%
2026-06-23	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6513	0.6513	0.6662	0.6662	-0.0149	-2.24%
2026-06-22	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6662	0.6662	0.6500	0.6500	0.0162	2.49%
2026-06-18	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6500	0.6500	0.6491	0.6491	0.0009	0.14%
2026-06-17	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6491	0.6491	0.6316	0.6316	0.0175	2.77%
2026-06-16	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6316	0.6316	0.6427	0.6427	-0.0111	-1.76%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%