华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询(014131)

今天最新净值 0.5159 0.0145 2.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5838 0.0034 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5159
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3614亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇赵楠

近一月华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5165	0.5165	0.5159	0.5159	0.0006	0.12%
2026-09-16	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5159	0.5159	0.5014	0.5014	0.0145	2.89%
2026-09-15	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5014	0.5014	0.4990	0.4990	0.0024	0.48%
2026-09-14	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4990	0.4990	0.5050	0.5050	-0.0060	-1.20%
2026-09-11	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5050	0.5050	0.5139	0.5139	-0.0089	-1.73%
2026-09-10	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5139	0.5139	0.5198	0.5198	-0.0059	-1.14%
2026-09-09	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5198	0.5198	0.5127	0.5127	0.0071	1.38%
2026-09-08	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5127	0.5127	0.5117	0.5117	0.0010	0.20%
2026-09-07	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5117	0.5117	0.4937	0.4937	0.0180	3.65%
2026-09-04	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4937	0.4937	0.5074	0.5074	-0.0137	-2.77%

2026-09-03	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5074	0.5074	0.5050	0.5050	0.0024	0.48%
2026-09-02	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5050	0.5050	0.5140	0.5140	-0.0090	-1.75%
2026-09-01	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5140	0.5140	0.5257	0.5257	-0.0117	-2.23%
2026-08-31	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5257	0.5257	0.5229	0.5229	0.0028	0.54%
2026-08-28	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5229	0.5229	0.5314	0.5314	-0.0085	-1.63%
2026-08-27	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5314	0.5314	0.5122	0.5122	0.0192	3.75%
2026-08-26	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5122	0.5122	0.5117	0.5117	0.0005	0.10%
2026-08-25	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5117	0.5117	0.5141	0.5141	-0.0024	-0.47%
2026-08-24	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5141	0.5141	0.5278	0.5278	-0.0137	-2.60%
2026-08-21	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5278	0.5278	0.5219	0.5219	0.0059	1.13%
2026-08-20	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5219	0.5219	0.5150	0.5150	0.0069	1.34%
2026-08-19	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5150	0.5150	0.5532	0.5532	-0.0382	-6.91%
2026-08-18	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5532	0.5532	0.5562	0.5562	-0.0030	-0.54%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%