华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询(014131)

今天最新净值 0.5111 0.0050 0.99% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.5184 0.0073 1.4331%

累计净值：0.5111
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3614亿
最近资产：0.62亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇

近一月华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)基金累计收益率3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5111	0.5111	0.5061	0.5061	0.0050	0.99%
2025-12-18	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5061	0.5061	0.5126	0.5126	-0.0065	-1.27%
2025-12-17	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5126	0.5126	0.5050	0.5050	0.0076	1.50%
2025-12-16	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5050	0.5050	0.5129	0.5129	-0.0079	-1.54%
2025-12-15	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5129	0.5129	0.5245	0.5245	-0.0116	-2.21%
2025-12-12	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5245	0.5245	0.5205	0.5205	0.0040	0.77%
2025-12-11	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5205	0.5205	0.5269	0.5269	-0.0064	-1.21%
2025-12-10	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5269	0.5269	0.5254	0.5254	0.0015	0.29%
2025-12-09	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5254	0.5254	0.5310	0.5310	-0.0056	-1.05%
2025-12-08	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5310	0.5310	0.5174	0.5174	0.0136	2.63%

2025-12-05	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5174	0.5174	0.5074	0.5074	0.0100	1.97%
2025-12-04	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5074	0.5074	0.4983	0.4983	0.0091	1.83%
2025-12-03	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4983	0.4983	0.5036	0.5036	-0.0053	-1.05%
2025-12-02	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5036	0.5036	0.5119	0.5119	-0.0083	-1.62%
2025-12-01	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5119	0.5119	0.5026	0.5026	0.0093	1.85%
2025-11-28	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5026	0.5026	0.4947	0.4947	0.0079	1.60%
2025-11-27	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4947	0.4947	0.4941	0.4941	0.0006	0.12%
2025-11-26	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4941	0.4941	0.4874	0.4874	0.0067	1.37%
2025-11-25	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4874	0.4874	0.4826	0.4826	0.0048	0.99%
2025-11-24	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4826	0.4826	0.4773	0.4773	0.0053	1.11%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0646	2.38%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7563	2.35%
稀土ETF	1.6734	2.23%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1461	2.16%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1576	2.15%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.8100	2.02%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0846	2.00%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.0842	1.99%
创新药50	0.6989	1.72%
恒生新药	1.6524	1.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%