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华泰柏瑞品质成长混合A - 基金主页(代码:011357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7518 -0.0048 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7537 0.0109 1.4726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7518
成立日期：2021-03-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.4326亿
最近资产：12.47亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：沈雪峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	-2.24%	-5.46%	-21.24%	2.57%	53.69%	25.51%	-22.87%
同类排名	2107/4927	2342/5356	3212/5364	4755/5299	2345/4680	2083/4157	1933/3623	-

华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7514	-0.05%
2026-09-14	0.7518	-0.63%
2026-09-11	0.7566	-0.72%
2026-09-10	0.7621	-0.33%
2026-09-09	0.7646	-0.52%
2026-09-08	0.7686	-0.05%

华泰柏瑞品质成长混合A基金动态

华泰柏瑞品质成长混合A 基金 | 大成基金推出新基刘旭“一拖六” 名下其他产品业绩均不敌同类平均

自2021年1月21日，沈雪峰开始管理华泰柏瑞品质成长混合A。截至2021年2月26日，沈雪峰正管理着4只混合型基金。
标签：投资混合混合型证券投资股票投资者公司关联基金：大成策略回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A 大成高鑫股票A 大成核心价值甄选混合A 大成竞争优势混合A 大成睿鑫股票A 大成睿裕六月持有股票A 大成优势企业混合A

华泰柏瑞品质成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.55%	1.64%
600183	生益科技	0.0000	6.28%	1.84%
688048	长光华芯	0.0000	5.09%	2.61%
688403	汇成股份	0.0000	4.81%	2.32%
603986	兆易创新	0.0000	3.28%	0.13%
688668	鼎通科技	0.0000	3.24%	1.03%
688521	芯原股份	0.0000	2.96%	8.07%
688347	华虹宏力	0.0000	2.68%	4.17%
300548	长芯博创	0.0000	2.42%	4.38%

华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金档案

基金代码	011357	基金简称	华泰柏瑞品质成长混合A	基金全称
发行日期	2021-02-26~2021-02-26	成立日期	2021-03-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈雪峰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	12.47亿	最近份额	20.4326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%