华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询(011357)

今天最新净值 0.7639 0.0125 1.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7537 0.0109 1.4726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7639
成立日期：2021-03-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.4326亿
最近资产：12.47亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：沈雪峰

近一月华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金累计收益率-8.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7619	0.7619	0.7639	0.7639	-0.0020	-0.26%
2026-09-16	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7639	0.7639	0.7514	0.7514	0.0125	1.66%
2026-09-15	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7514	0.7514	0.7518	0.7518	-0.0004	-0.05%
2026-09-14	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7518	0.7518	0.7566	0.7566	-0.0048	-0.63%
2026-09-11	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7566	0.7566	0.7621	0.7621	-0.0055	-0.72%
2026-09-10	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7621	0.7621	0.7646	0.7646	-0.0025	-0.33%
2026-09-09	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7646	0.7646	0.7686	0.7686	-0.0040	-0.52%
2026-09-08	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7686	0.7686	0.7690	0.7690	-0.0004	-0.05%
2026-09-07	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7690	0.7690	0.7580	0.7580	0.0110	1.45%
2026-09-04	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7580	0.7580	0.7672	0.7672	-0.0092	-1.20%

2026-09-03	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7672	0.7672	0.7659	0.7659	0.0013	0.17%
2026-09-02	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7659	0.7659	0.7744	0.7744	-0.0085	-1.10%
2026-09-01	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7744	0.7744	0.7875	0.7875	-0.0131	-1.66%
2026-08-31	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7875	0.7875	0.7805	0.7805	0.0070	0.90%
2026-08-28	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7805	0.7805	0.7893	0.7893	-0.0088	-1.11%
2026-08-27	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7893	0.7893	0.7669	0.7669	0.0224	2.92%
2026-08-26	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7669	0.7669	0.7652	0.7652	0.0017	0.22%
2026-08-25	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7652	0.7652	0.7686	0.7686	-0.0034	-0.44%
2026-08-24	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7686	0.7686	0.7829	0.7829	-0.0143	-1.83%
2026-08-21	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7829	0.7829	0.7765	0.7765	0.0064	0.82%
2026-08-20	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7765	0.7765	0.7707	0.7707	0.0058	0.75%
2026-08-19	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7707	0.7707	0.8306	0.8306	-0.0599	-7.77%
2026-08-18	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.8306	0.8306	0.8306	0.8306	0.0000	0.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%