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华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询(011357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7619 -0.0020 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7537 0.0109 1.4726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7619
成立日期：2021-03-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.4326亿
最近资产：12.47亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：沈雪峰

近一周华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7757	0.7757	0.7619	0.7619	0.0138	1.81%
2026-09-17	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7619	0.7619	0.7639	0.7639	-0.0020	-0.26%
2026-09-16	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7639	0.7639	0.7514	0.7514	0.0125	1.66%
2026-09-15	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7514	0.7514	0.7518	0.7518	-0.0004	-0.05%
2026-09-14	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7518	0.7518	0.7566	0.7566	-0.0048	-0.63%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%