华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF))基金净值查询(020172)

今天最新净值 1.1101 -0.0064 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：2024-05-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2788亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

近一季华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)|华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1039	1.1039	1.1101	1.1101	-0.0062	-0.56%
2026-09-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1101	1.1101	1.1165	1.1165	-0.0064	-0.57%
2026-09-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1165	1.1165	1.1151	1.1151	0.0014	0.13%
2026-09-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1151	1.1151	1.1114	1.1114	0.0037	0.33%
2026-09-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1114	1.1114	1.1122	1.1122	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1122	1.1122	1.1095	1.1095	0.0027	0.24%
2026-09-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1095	1.1095	1.1068	1.1068	0.0027	0.24%
2026-09-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1068	1.1068	1.1114	1.1114	-0.0046	-0.41%
2026-09-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1114	1.1114	1.1135	1.1135	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1135	1.1135	1.1136	1.1136	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1136	1.1136	1.1149	1.1149	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1149	1.1149	1.1109	1.1109	0.0040	0.36%
2026-08-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1109	1.1109	1.1084	1.1084	0.0025	0.23%
2026-08-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1084	1.1084	1.1073	1.1073	0.0011	0.10%
2026-08-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1073	1.1073	1.1121	1.1121	-0.0048	-0.43%
2026-08-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1121	1.1121	1.1099	1.1099	0.0022	0.20%
2026-08-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1099	1.1099	1.1080	1.1080	0.0019	0.17%
2026-08-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1080	1.1080	1.1167	1.1167	-0.0087	-0.78%
2026-08-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1167	1.1167	1.1199	1.1199	-0.0032	-0.29%
2026-08-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1199	1.1199	1.1129	1.1129	0.0070	0.63%
2026-08-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1129	1.1129	1.1119	1.1119	0.0010	0.09%
2026-08-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1119	1.1119	1.1150	1.1150	-0.0031	-0.28%
2026-08-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1150	1.1150	1.1125	1.1125	0.0025	0.22%
2026-08-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1125	1.1125	1.1157	1.1157	-0.0032	-0.29%
2026-08-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1157	1.1157	1.1124	1.1124	0.0033	0.30%

2026-08-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1124	1.1124	1.1072	1.1072	0.0052	0.47%
2026-08-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1072	1.1072	1.1086	1.1086	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1086	1.1086	1.1053	1.1053	0.0033	0.30%
2026-08-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1053	1.1053	1.0993	1.0993	0.0060	0.55%
2026-08-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0993	1.0993	1.0979	1.0979	0.0014	0.13%
2026-07-31	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0979	1.0979	1.0952	1.0952	0.0027	0.25%
2026-07-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0952	1.0952	1.0885	1.0885	0.0067	0.62%
2026-07-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0885	1.0885	1.0864	1.0864	0.0021	0.19%
2026-07-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0864	1.0864	1.0963	1.0963	-0.0099	-0.91%
2026-07-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0963	1.0963	1.0907	1.0907	0.0056	0.51%
2026-07-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0907	1.0907	1.1037	1.1037	-0.0130	-1.19%
2026-07-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1037	1.1037	1.1003	1.1003	0.0034	0.31%
2026-07-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1003	1.1003	1.1019	1.1019	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1019	1.1019	1.0903	1.0903	0.0116	1.06%
2026-07-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0903	1.0903	1.0841	1.0841	0.0062	0.57%
2026-07-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0841	1.0841	1.0977	1.0977	-0.0136	-1.25%
2026-07-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0977	1.0977	1.1073	1.1073	-0.0096	-0.87%
2026-07-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1073	1.1073	1.1061	1.1061	0.0012	0.11%
2026-07-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1061	1.1061	1.0951	1.0951	0.0110	1.00%
2026-07-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0951	1.0951	1.1051	1.1051	-0.0100	-0.91%
2026-07-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1051	1.1051	1.1094	1.1094	-0.0043	-0.39%
2026-07-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1094	1.1094	1.1051	1.1051	0.0043	0.39%
2026-07-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1051	1.1051	1.1066	1.1066	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1066	1.1066	1.1162	1.1162	-0.0096	-0.86%
2026-07-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1162	1.1162	1.1128	1.1128	0.0034	0.31%
2026-07-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1128	1.1128	1.1087	1.1087	0.0041	0.37%
2026-07-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1087	1.1087	1.1194	1.1194	-0.0107	-0.96%
2026-07-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1194	1.1194	1.1256	1.1256	-0.0062	-0.55%
2026-06-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1256	1.1256	1.1220	1.1220	0.0036	0.32%
2026-06-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1220	1.1220	1.1155	1.1155	0.0065	0.58%
2026-06-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1155	1.1155	1.1292	1.1292	-0.0137	-1.23%
2026-06-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1292	1.1292	1.1248	1.1248	0.0044	0.39%
2026-06-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1248	1.1248	1.1248	1.1248	0.0000	0.00%
2026-06-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1248	1.1248	1.1471	1.1471	-0.0223	-1.98%
2026-06-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1471	1.1471	1.1365	1.1365	0.0106	0.93%
2026-06-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1365	1.1365	1.1354	1.1354	0.0011	0.10%
2026-06-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1354	1.1354	1.1355	1.1355	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1355	1.1355	1.1414	1.1414	-0.0059	-0.52%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%