华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF))基金净值查询(020172)

今天最新净值 1.1326 0.0048 0.43% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1282 0.0000 -0.0026%

累计净值：1.1326
成立日期：2024-05-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2788亿
最近资产：0.29亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

近一季华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)|华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1282	1.1282	1.1326	1.1326	-0.0044	-0.39%
2025-12-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1326	1.1326	1.1278	1.1278	0.0048	0.43%
2025-12-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1278	1.1278	1.1315	1.1315	-0.0037	-0.33%
2025-12-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1315	1.1315	1.1286	1.1286	0.0029	0.26%
2025-12-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1286	1.1286	1.1357	1.1357	-0.0071	-0.63%
2025-12-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1357	1.1357	1.1367	1.1367	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1367	1.1367	1.1326	1.1326	0.0041	0.36%
2025-12-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1326	1.1326	1.1310	1.1310	0.0016	0.14%
2025-12-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1310	1.1310	1.1333	1.1333	-0.0023	-0.20%
2025-12-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1333	1.1333	1.1365	1.1365	-0.0032	-0.28%

2025-12-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1365	1.1365	1.1325	1.1325	0.0040	0.35%
2025-11-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1325	1.1325	1.1304	1.1304	0.0021	0.19%
2025-11-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1304	1.1304	1.1306	1.1306	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1306	1.1306	1.1293	1.1293	0.0013	0.12%
2025-11-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1293	1.1293	1.1260	1.1260	0.0033	0.29%
2025-11-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1260	1.1260	1.1229	1.1229	0.0031	0.28%
2025-11-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1229	1.1229	1.1355	1.1355	-0.0126	-1.12%
2025-11-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1355	1.1355	1.1375	1.1375	-0.0020	-0.18%
2025-11-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1375	1.1375	1.1363	1.1363	0.0012	0.11%
2025-11-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1363	1.1363	1.1433	1.1433	-0.0070	-0.61%
2025-11-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1433	1.1433	1.1473	1.1473	-0.0040	-0.35%
2025-11-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1473	1.1473	1.1550	1.1550	-0.0077	-0.67%
2025-11-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1550	1.1550	1.1474	1.1474	0.0076	0.66%
2025-11-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1474	1.1474	1.1440	1.1440	0.0034	0.30%
2025-11-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1440	1.1440	1.1460	1.1460	-0.0020	-0.17%

2025-11-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1460	1.1460	1.1389	1.1389	0.0071	0.62%
2025-11-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1389	1.1389	1.1400	1.1400	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1400	1.1400	1.1318	1.1318	0.0082	0.72%
2025-11-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1318	1.1318	1.1304	1.1304	0.0014	0.12%
2025-11-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1304	1.1304	1.1384	1.1384	-0.0080	-0.70%
2025-11-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1384	1.1384	1.1378	1.1378	0.0006	0.05%
2025-10-31	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1378	1.1378	1.1387	1.1387	-0.0009	-0.08%
2025-10-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1387	1.1387	1.1423	1.1423	-0.0036	-0.32%
2025-10-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1423	1.1423	1.1368	1.1368	0.0055	0.48%
2025-10-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1368	1.1368	1.1425	1.1425	-0.0057	-0.50%
2025-10-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1425	1.1425	1.1348	1.1348	0.0077	0.68%
2025-10-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1348	1.1348	1.1310	1.1310	0.0038	0.34%
2025-10-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1310	1.1310	1.1294	1.1294	0.0016	0.14%
2025-10-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1294	1.1294	1.1338	1.1338	-0.0044	-0.39%
2025-10-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1338	1.1338	1.1258	1.1258	0.0080	0.71%
2025-10-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1258	1.1258	1.1213	1.1213	0.0045	0.40%
2025-10-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1213	1.1213	1.1333	1.1333	-0.0120	-1.07%
2025-10-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1333	1.1333	1.1351	1.1351	-0.0018	-0.16%
2025-10-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1351	1.1351	1.1265	1.1265	0.0086	0.76%
2025-10-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1265	1.1265	1.1371	1.1371	-0.0106	-0.94%
2025-10-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1371	1.1371	1.1411	1.1411	-0.0040	-0.35%
2025-10-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1411	1.1411	1.1503	1.1503	-0.0092	-0.80%
2025-09-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1329	1.1329	1.1375	1.1375	-0.0046	-0.40%
2025-09-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1375	1.1375	1.1363	1.1363	0.0012	0.11%
2025-09-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1363	1.1363	1.1288	1.1288	0.0075	0.66%
2025-09-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1288	1.1288	1.1327	1.1327	-0.0039	-0.34%
2025-09-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1327	1.1327	1.1319	1.1319	0.0008	0.07%
2025-09-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%