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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:020172)

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今天最新净值 1.1326 0.0048 0.43%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1283 0.0001 0.0091%

累计净值：1.1326
成立日期：2024-05-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2788亿
最近资产：0.29亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.91%	-0.42%	-1.42%	-0.51%	8.55%	-	-	12.78%
同类排名	232/268	278/289	180/289	180/283	234/267			-

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.1500	2.86%	-0.58%
600519	贵州茅台	0.0300	1.37%	-0.36%
600522	中天科技	2.0000	1.19%	2.81%
603606	东方电缆	0.2500	0.56%	-1.76%

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金档案

基金代码	020172	基金简称	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-29	成立日期	2024-05-31	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	窦小曼郭瀚穹	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%