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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:020172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0988 -0.0051 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0988
成立日期：2024-05-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2788亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.91%	-1.13%	-1.27%	-3.10%	-3.17%	13.58%	-	17.56%
同类排名	232/267	55/282	27/282	147/282	234/254	225/233		-

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0956	-0.29%
2026-09-14	1.0988	-0.46%
2026-09-11	1.1039	-0.56%
2026-09-10	1.1101	-0.57%
2026-09-09	1.1165	0.13%
2026-09-08	1.1151	0.33%

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.1500	2.04%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0400	1.85%	-0.05%
03690	美团-W	0.2000	0.47%	2.81%
601398	工商银行	1.5400	0.37%	0.97%
601857	中国石油	0.9200	0.36%	-2.84%
600938	中国海油	0.2700	0.34%	-0.36%
600919	江苏银行	0.6200	0.22%	2.88%
000338	潍柴动力	0.1600	0.12%	5.19%
00883	中国海洋石油	0.1000	0.08%	-3.87%

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金档案

基金代码	020172	基金简称	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-29	成立日期	2024-05-31	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	窦小曼郭瀚穹	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.2788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%