华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF))基金净值查询(020172)

今天最新净值 1.1282 -0.0044 -0.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1283 0.0001 0.0085%

累计净值：1.1282
成立日期：2024-05-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2788亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

今年以来华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)|华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金累计收益率9.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1194	1.1194	1.1282	1.1282	-0.0088	-0.78%
2025-12-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1282	1.1282	1.1326	1.1326	-0.0044	-0.39%
2025-12-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1326	1.1326	1.1278	1.1278	0.0048	0.43%
2025-12-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1278	1.1278	1.1315	1.1315	-0.0037	-0.33%
2025-12-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1315	1.1315	1.1286	1.1286	0.0029	0.26%
2025-12-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1286	1.1286	1.1357	1.1357	-0.0071	-0.63%
2025-12-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1357	1.1357	1.1367	1.1367	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1367	1.1367	1.1326	1.1326	0.0041	0.36%
2025-12-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1326	1.1326	1.1310	1.1310	0.0016	0.14%
2025-12-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1310	1.1310	1.1333	1.1333	-0.0023	-0.20%

2025-12-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1333	1.1333	1.1365	1.1365	-0.0032	-0.28%
2025-12-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1365	1.1365	1.1325	1.1325	0.0040	0.35%
2025-11-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1325	1.1325	1.1304	1.1304	0.0021	0.19%
2025-11-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1304	1.1304	1.1306	1.1306	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1306	1.1306	1.1293	1.1293	0.0013	0.12%
2025-11-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1293	1.1293	1.1260	1.1260	0.0033	0.29%
2025-11-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1260	1.1260	1.1229	1.1229	0.0031	0.28%
2025-11-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1229	1.1229	1.1355	1.1355	-0.0126	-1.12%
2025-11-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1355	1.1355	1.1375	1.1375	-0.0020	-0.18%
2025-11-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1375	1.1375	1.1363	1.1363	0.0012	0.11%
2025-11-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1363	1.1363	1.1433	1.1433	-0.0070	-0.61%
2025-11-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1433	1.1433	1.1473	1.1473	-0.0040	-0.35%
2025-11-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1473	1.1473	1.1550	1.1550	-0.0077	-0.67%
2025-11-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1550	1.1550	1.1474	1.1474	0.0076	0.66%
2025-11-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1474	1.1474	1.1440	1.1440	0.0034	0.30%

2025-11-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1440	1.1440	1.1460	1.1460	-0.0020	-0.17%
2025-11-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1460	1.1460	1.1389	1.1389	0.0071	0.62%
2025-11-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1389	1.1389	1.1400	1.1400	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1400	1.1400	1.1318	1.1318	0.0082	0.72%
2025-11-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1318	1.1318	1.1304	1.1304	0.0014	0.12%
2025-11-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1304	1.1304	1.1384	1.1384	-0.0080	-0.70%
2025-11-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1384	1.1384	1.1378	1.1378	0.0006	0.05%
2025-10-31	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1378	1.1378	1.1387	1.1387	-0.0009	-0.08%
2025-10-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1387	1.1387	1.1423	1.1423	-0.0036	-0.32%
2025-10-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1423	1.1423	1.1368	1.1368	0.0055	0.48%
2025-10-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1368	1.1368	1.1425	1.1425	-0.0057	-0.50%
2025-10-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1425	1.1425	1.1348	1.1348	0.0077	0.68%
2025-10-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1348	1.1348	1.1310	1.1310	0.0038	0.34%
2025-10-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1310	1.1310	1.1294	1.1294	0.0016	0.14%
2025-10-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1294	1.1294	1.1338	1.1338	-0.0044	-0.39%
2025-10-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1338	1.1338	1.1258	1.1258	0.0080	0.71%
2025-10-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1258	1.1258	1.1213	1.1213	0.0045	0.40%
2025-10-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1213	1.1213	1.1333	1.1333	-0.0120	-1.07%
2025-10-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1333	1.1333	1.1351	1.1351	-0.0018	-0.16%
2025-10-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1351	1.1351	1.1265	1.1265	0.0086	0.76%
2025-10-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1265	1.1265	1.1371	1.1371	-0.0106	-0.94%
2025-10-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1371	1.1371	1.1411	1.1411	-0.0040	-0.35%
2025-10-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1411	1.1411	1.1503	1.1503	-0.0092	-0.80%
2025-09-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1329	1.1329	1.1375	1.1375	-0.0046	-0.40%
2025-09-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1375	1.1375	1.1363	1.1363	0.0012	0.11%
2025-09-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1363	1.1363	1.1288	1.1288	0.0075	0.66%
2025-09-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1288	1.1288	1.1327	1.1327	-0.0039	-0.34%
2025-09-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1327	1.1327	1.1319	1.1319	0.0008	0.07%
2025-09-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2025-09-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1336	1.1336	1.1345	1.1345	-0.0009	-0.08%
2025-09-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1345	1.1345	1.1348	1.1348	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1348	1.1348	1.1336	1.1336	0.0012	0.11%
2025-09-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1336	1.1336	1.1270	1.1270	0.0066	0.59%
2025-09-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1270	1.1270	1.1261	1.1261	0.0009	0.08%
2025-09-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1261	1.1261	1.1265	1.1265	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1265	1.1265	1.1232	1.1232	0.0033	0.29%
2025-09-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1232	1.1232	1.1112	1.1112	0.0120	1.08%
2025-09-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1112	1.1112	1.1192	1.1192	-0.0080	-0.71%
2025-09-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1192	1.1192	1.1213	1.1213	-0.0021	-0.19%
2025-09-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1213	1.1213	1.1256	1.1256	-0.0043	-0.38%
2025-09-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1256	1.1256	1.1197	1.1197	0.0059	0.53%
2025-08-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1197	1.1197	1.1145	1.1145	0.0052	0.47%
2025-08-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1145	1.1145	1.1120	1.1120	0.0025	0.22%
2025-08-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1120	1.1120	1.1226	1.1226	-0.0106	-0.94%
2025-08-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1226	1.1226	1.1244	1.1244	-0.0018	-0.16%
2025-08-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1244	1.1244	1.1127	1.1127	0.0117	1.05%
2025-08-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1127	1.1127	1.1061	1.1061	0.0066	0.60%
2025-08-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1061	1.1061	1.1058	1.1058	0.0003	0.03%
2025-08-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1058	1.1058	1.1018	1.1018	0.0040	0.36%
2025-08-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1018	1.1018	1.1025	1.1025	-0.0007	-0.06%
2025-08-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1025	1.1025	1.1014	1.1014	0.0011	0.10%
2025-08-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1014	1.1014	1.0963	1.0963	0.0051	0.47%
2025-08-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0963	1.0963	1.0975	1.0975	-0.0012	-0.11%
2025-08-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0975	1.0975	1.0902	1.0902	0.0073	0.67%
2025-08-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0902	1.0902	1.0894	1.0894	0.0008	0.07%
2025-08-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0894	1.0894	1.0866	1.0866	0.0028	0.26%
2025-08-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0866	1.0866	1.0875	1.0875	-0.0009	-0.08%
2025-08-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0875	1.0875	1.0876	1.0876	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0876	1.0876	1.0852	1.0852	0.0024	0.22%
2025-08-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0852	1.0852	1.0813	1.0813	0.0039	0.36%
2025-08-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0813	1.0813	1.0784	1.0784	0.0029	0.27%
2025-08-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0784	1.0784	1.0802	1.0802	-0.0018	-0.17%
2025-07-31	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0802	1.0802	1.0889	1.0889	-0.0087	-0.80%
2025-07-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0889	1.0889	1.0900	1.0900	-0.0011	-0.10%
2025-07-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0900	1.0900	1.0889	1.0889	0.0011	0.10%
2025-07-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0889	1.0889	1.0869	1.0869	0.0020	0.18%
2025-07-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0869	1.0869	1.0894	1.0894	-0.0025	-0.23%
2025-07-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0894	1.0894	1.0859	1.0859	0.0035	0.32%
2025-07-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0859	1.0859	1.0844	1.0844	0.0015	0.14%
2025-07-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0844	1.0844	1.0784	1.0784	0.0060	0.56%
2025-07-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0784	1.0784	1.0739	1.0739	0.0045	0.42%
2025-07-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0739	1.0739	1.0691	1.0691	0.0048	0.45%
2025-07-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0691	1.0691	1.0651	1.0651	0.0040	0.38%
2025-07-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2025-07-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0648	1.0648	1.0627	1.0627	0.0021	0.20%
2025-07-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0627	1.0627	1.0621	1.0621	0.0006	0.06%
2025-07-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0593	1.0593	1.0561	1.0561	0.0032	0.30%
2025-07-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0561	1.0561	1.0576	1.0576	-0.0015	-0.14%
2025-07-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2025-07-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0576	1.0576	1.0557	1.0557	0.0019	0.18%
2025-07-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0557	1.0557	1.0558	1.0558	-0.0001	-0.01%
2025-07-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0558	1.0558	1.0536	1.0536	0.0022	0.21%
2025-06-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0536	1.0536	1.0525	1.0525	0.0011	0.10%
2025-06-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0525	1.0525	1.0534	1.0534	-0.0009	-0.09%
2025-06-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0534	1.0534	1.0553	1.0553	-0.0019	-0.18%
2025-06-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0553	1.0553	1.0507	1.0507	0.0046	0.44%
2025-06-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0507	1.0507	1.0451	1.0451	0.0056	0.54%
2025-06-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0451	1.0451	1.0428	1.0428	0.0023	0.22%
2025-06-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0428	1.0428	1.0421	1.0421	0.0007	0.07%
2025-06-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0421	1.0421	1.0485	1.0485	-0.0064	-0.61%
2025-06-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0485	1.0485	1.0501	1.0501	-0.0016	-0.15%
2025-06-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0501	1.0501	1.0524	1.0524	-0.0023	-0.22%
2025-06-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0524	1.0524	1.0505	1.0505	0.0019	0.18%
2025-06-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0505	1.0505	1.0564	1.0564	-0.0059	-0.56%
2025-06-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0566	1.0566	1.0531	1.0531	0.0035	0.33%
2025-06-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0531	1.0531	1.0543	1.0543	-0.0012	-0.11%
2025-06-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0543	1.0543	1.0505	1.0505	0.0038	0.36%
2025-06-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0505	1.0505	1.0491	1.0491	0.0014	0.13%
2025-06-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0491	1.0491	1.0483	1.0483	0.0008	0.08%
2025-06-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0483	1.0483	1.0448	1.0448	0.0035	0.33%
2025-06-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0448	1.0448	1.0435	1.0435	0.0013	0.12%
2025-05-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0435	1.0435	1.0463	1.0463	-0.0028	-0.27%
2025-05-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0463	1.0463	1.0409	1.0409	0.0054	0.52%
2025-05-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0409	1.0409	1.0419	1.0419	-0.0010	-0.10%
2025-05-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%
2025-05-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0419	1.0419	1.0450	1.0450	-0.0031	-0.30%
2025-05-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0450	1.0450	1.0480	1.0480	-0.0030	-0.29%
2025-05-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0480	1.0480	1.0503	1.0503	-0.0023	-0.22%
2025-05-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0503	1.0503	1.0486	1.0486	0.0017	0.16%
2025-05-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0486	1.0486	1.0428	1.0428	0.0058	0.56%
2025-05-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2025-05-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0427	1.0427	1.0444	1.0444	-0.0017	-0.16%
2025-05-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0444	1.0444	1.0475	1.0475	-0.0031	-0.30%
2025-05-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0475	1.0475	1.0429	1.0429	0.0046	0.44%
2025-05-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0429	1.0429	1.0438	1.0438	-0.0009	-0.09%
2025-05-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0438	1.0438	1.0407	1.0407	0.0031	0.30%
2025-05-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0407	1.0407	1.0419	1.0419	-0.0012	-0.12%
2025-05-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0419	1.0419	1.0400	1.0400	0.0019	0.18%
2025-05-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0400	1.0400	1.0394	1.0394	0.0006	0.06%
2025-05-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0394	1.0394	1.0354	1.0354	0.0040	0.39%
2025-04-30	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0354	1.0354	1.0344	1.0344	0.0010	0.10%
2025-04-29	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0344	1.0344	1.0350	1.0350	-0.0006	-0.06%
2025-04-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0350	1.0350	1.0367	1.0367	-0.0017	-0.16%
2025-04-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2025-04-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2025-04-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0367	1.0367	1.0369	1.0369	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0369	1.0369	1.0342	1.0342	0.0027	0.26%
2025-04-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0342	1.0342	1.0309	1.0309	0.0033	0.32%
2025-04-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0310	1.0310	1.0283	1.0283	0.0027	0.26%
2025-04-16	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0283	1.0283	1.0305	1.0305	-0.0022	-0.21%
2025-04-15	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0305	1.0305	1.0300	1.0300	0.0005	0.05%
2025-04-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0300	1.0300	1.0249	1.0249	0.0051	0.50%
2025-04-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0249	1.0249	1.0228	1.0228	0.0021	0.21%
2025-04-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0228	1.0228	1.0149	1.0149	0.0079	0.78%
2025-04-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0149	1.0149	1.0092	1.0092	0.0057	0.56%
2025-04-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0092	1.0092	1.0031	1.0031	0.0061	0.61%
2025-04-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0031	1.0031	1.0461	1.0461	-0.0430	-4.11%
2025-04-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0461	1.0461	1.0492	1.0492	-0.0031	-0.30%
2025-04-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0492	1.0492	1.0494	1.0494	-0.0002	-0.02%
2025-04-01	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0494	1.0494	1.0446	1.0446	0.0048	0.46%
2025-03-31	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0446	1.0446	1.0496	1.0496	-0.0050	-0.48%
2025-03-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0496	1.0496	1.0509	1.0509	-0.0013	-0.12%
2025-03-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0509	1.0509	1.0472	1.0472	0.0037	0.35%
2025-03-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2025-03-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0471	1.0471	1.0496	1.0496	-0.0025	-0.24%
2025-03-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0496	1.0496	1.0487	1.0487	0.0009	0.09%
2025-03-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0487	1.0487	1.0560	1.0560	-0.0073	-0.69%
2025-03-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0560	1.0560	1.0611	1.0611	-0.0051	-0.48%
2025-03-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2025-03-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0609	1.0609	1.0580	1.0580	0.0029	0.27%
2025-03-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0580	1.0580	1.0570	1.0570	0.0010	0.09%
2025-03-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0570	1.0570	1.0441	1.0441	0.0129	1.24%
2025-03-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0441	1.0441	1.0466	1.0466	-0.0025	-0.24%
2025-03-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0466	1.0466	1.0489	1.0489	-0.0023	-0.22%
2025-03-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0489	1.0489	1.0480	1.0480	0.0009	0.09%
2025-03-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0480	1.0480	1.0505	1.0505	-0.0025	-0.24%
2025-03-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0505	1.0505	1.0523	1.0523	-0.0018	-0.17%
2025-03-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0523	1.0523	1.0421	1.0421	0.0102	0.98%
2025-03-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0421	1.0421	1.0396	1.0396	0.0025	0.24%
2025-03-04	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2025-03-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0396	1.0396	1.0387	1.0387	0.0009	0.09%
2025-02-28	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0387	1.0387	1.0487	1.0487	-0.0100	-0.95%
2025-02-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0487	1.0487	1.0463	1.0463	0.0024	0.23%
2025-02-26	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0463	1.0463	1.0378	1.0378	0.0085	0.82%
2025-02-25	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0378	1.0378	1.0449	1.0449	-0.0071	-0.68%
2025-02-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0449	1.0449	1.0468	1.0468	-0.0019	-0.18%
2025-02-21	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0468	1.0468	1.0368	1.0368	0.0100	0.96%
2025-02-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0368	1.0368	1.0401	1.0401	-0.0033	-0.32%
2025-02-19	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0401	1.0401	1.0368	1.0368	0.0033	0.32%
2025-02-18	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0368	1.0368	1.0393	1.0393	-0.0025	-0.24%
2025-02-17	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0393	1.0393	1.0398	1.0398	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0398	1.0398	1.0337	1.0337	0.0061	0.59%
2025-02-13	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2025-02-12	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0337	1.0337	1.0281	1.0281	0.0056	0.54%
2025-02-11	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0281	1.0281	1.0307	1.0307	-0.0026	-0.25%
2025-02-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0307	1.0307	1.0274	1.0274	0.0033	0.32%
2025-02-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0274	1.0274	1.0218	1.0218	0.0056	0.55%
2025-02-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0218	1.0218	1.0166	1.0166	0.0052	0.51%
2025-02-05	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0166	1.0166	1.0161	1.0161	0.0005	0.05%
2025-01-27	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0161	1.0161	1.0151	1.0151	0.0010	0.10%
2025-01-24	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0151	1.0151	1.0115	1.0115	0.0036	0.36%
2025-01-23	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0115	1.0115	1.0121	1.0121	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0158	1.0158	1.0141	1.0141	0.0017	0.17%
2025-01-10	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0040	1.0040	1.0099	1.0099	-0.0059	-0.58%
2025-01-09	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0106	1.0106	1.0127	1.0127	-0.0021	-0.21%
2025-01-07	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0127	1.0127	1.0119	1.0119	0.0008	0.08%
2025-01-06	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0119	1.0119	1.0128	1.0128	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0128	1.0128	1.0169	1.0169	-0.0041	-0.40%
2025-01-02	020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	1.0169	1.0169	1.0261	1.0261	-0.0092	-0.90%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%