华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563390)

今天最新净值 1.1921 -0.0020 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4093 -0.0046 -0.3256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.5300亿
最近资产：10.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)基金累计收益率-3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1814	1.1814	1.1921	1.1921	-0.0107	-0.90%
2026-09-14	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1921	1.1921	1.1941	1.1941	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1941	1.1941	1.2193	1.2193	-0.0252	-2.11%
2026-09-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2193	1.2193	1.2333	1.2333	-0.0140	-1.14%
2026-09-09	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2333	1.2333	1.2247	1.2247	0.0086	0.70%
2026-09-08	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2247	1.2247	1.2188	1.2188	0.0059	0.48%
2026-09-07	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2188	1.2188	1.2231	1.2231	-0.0043	-0.35%
2026-09-04	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2231	1.2231	1.2174	1.2174	0.0057	0.47%
2026-09-03	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2174	1.2174	1.2129	1.2129	0.0045	0.37%
2026-09-02	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2129	1.2129	1.2341	1.2341	-0.0212	-1.75%

2026-09-01	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2341	1.2341	1.2355	1.2355	-0.0014	-0.11%
2026-08-31	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2355	1.2355	1.2376	1.2376	-0.0021	-0.17%
2026-08-28	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2376	1.2376	1.2300	1.2300	0.0076	0.62%
2026-08-27	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2300	1.2300	1.2291	1.2291	0.0009	0.07%
2026-08-26	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2291	1.2291	1.2200	1.2200	0.0091	0.75%
2026-08-25	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2200	1.2200	1.2181	1.2181	0.0019	0.16%
2026-08-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2181	1.2181	1.2186	1.2186	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2186	1.2186	1.2258	1.2258	-0.0072	-0.59%
2026-08-20	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2258	1.2258	1.2162	1.2162	0.0096	0.79%
2026-08-19	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2162	1.2162	1.2262	1.2262	-0.0100	-0.82%
2026-08-18	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2262	1.2262	1.2248	1.2248	0.0014	0.11%
2026-08-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2248	1.2248	1.2136	1.2136	0.0112	0.92%
2026-08-14	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2136	1.2136	1.2190	1.2190	-0.0054	-0.44%
2026-08-13	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2190	1.2190	1.2368	1.2368	-0.0178	-1.46%
2026-08-12	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2368	1.2368	1.2303	1.2303	0.0065	0.53%

2026-08-11	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2303	1.2303	1.2356	1.2356	-0.0053	-0.43%
2026-08-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2356	1.2356	1.2193	1.2193	0.0163	1.32%
2026-08-07	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2193	1.2193	1.2170	1.2170	0.0023	0.19%
2026-08-06	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2170	1.2170	1.2217	1.2217	-0.0047	-0.38%
2026-08-05	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2217	1.2217	1.2185	1.2185	0.0032	0.26%
2026-08-04	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2185	1.2185	1.2250	1.2250	-0.0065	-0.53%
2026-08-03	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2250	1.2250	1.2305	1.2305	-0.0055	-0.45%
2026-07-31	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2305	1.2305	1.2298	1.2298	0.0007	0.06%
2026-07-30	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2298	1.2298	1.2223	1.2223	0.0075	0.61%
2026-07-29	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2223	1.2223	1.1974	1.1974	0.0249	2.04%
2026-07-28	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1974	1.1974	1.1988	1.1988	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1988	1.1988	1.1825	1.1825	0.0163	1.36%
2026-07-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1825	1.1825	1.2104	1.2104	-0.0279	-2.36%
2026-07-23	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2104	1.2104	1.1955	1.1955	0.0149	1.23%
2026-07-22	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1955	1.1955	1.1917	1.1917	0.0038	0.32%
2026-07-21	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1917	1.1917	1.1907	1.1907	0.0010	0.08%
2026-07-20	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1907	1.1907	1.1561	1.1561	0.0346	2.91%
2026-07-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1561	1.1561	1.1746	1.1746	-0.0185	-1.60%
2026-07-16	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1746	1.1746	1.1793	1.1793	-0.0047	-0.40%
2026-07-15	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1793	1.1793	1.1593	1.1593	0.0200	1.70%
2026-07-14	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1593	1.1593	1.1277	1.1277	0.0316	2.73%
2026-07-13	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1277	1.1277	1.1398	1.1398	-0.0121	-1.07%
2026-07-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1398	1.1398	1.1303	1.1303	0.0095	0.84%
2026-07-09	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1303	1.1303	1.1367	1.1367	-0.0064	-0.56%
2026-07-08	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1367	1.1367	1.1481	1.1481	-0.0114	-1.00%
2026-07-07	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1481	1.1481	1.1700	1.1700	-0.0219	-1.91%
2026-07-06	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1700	1.1700	1.1611	1.1611	0.0089	0.77%
2026-07-03	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1611	1.1611	1.1527	1.1527	0.0084	0.73%
2026-07-02	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1527	1.1527	1.1516	1.1516	0.0011	0.10%
2026-07-01	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1516	1.1516	1.1301	1.1301	0.0215	1.87%
2026-06-30	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1301	1.1301	1.1376	1.1376	-0.0075	-0.66%
2026-06-29	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1376	1.1376	1.1242	1.1242	0.0134	1.18%
2026-06-26	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1242	1.1242	1.1534	1.1534	-0.0292	-2.60%
2026-06-25	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1534	1.1534	1.1550	1.1550	-0.0016	-0.14%
2026-06-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1550	1.1550	1.1668	1.1668	-0.0118	-1.02%
2026-06-23	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1668	1.1668	1.1909	1.1909	-0.0241	-2.07%
2026-06-22	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1909	1.1909	1.1793	1.1793	0.0116	0.98%
2026-06-18	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1793	1.1793	1.1895	1.1895	-0.0102	-0.86%
2026-06-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1895	1.1895	1.1959	1.1959	-0.0064	-0.54%
2026-06-16	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1959	1.1959	1.2196	1.2196	-0.0237	-1.98%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%