华泰柏瑞沪深300ETF联接I基金净值查询(022699)

今天最新净值 1.1303 -0.0070 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1303
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.8682亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞沪深300ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699)基金累计收益率-6.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1379	1.1379	1.1303	1.1303	0.0076	0.67%
2026-09-15	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1303	1.1303	1.1373	1.1373	-0.0070	-0.62%
2026-09-14	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1373	1.1373	1.1444	1.1444	-0.0071	-0.62%
2026-09-11	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1444	1.1444	1.1533	1.1533	-0.0089	-0.77%
2026-09-10	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1533	1.1533	1.1585	1.1585	-0.0052	-0.45%
2026-09-09	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1585	1.1585	1.1552	1.1552	0.0033	0.29%
2026-09-08	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1552	1.1552	1.1590	1.1590	-0.0038	-0.33%
2026-09-07	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1590	1.1590	1.1523	1.1523	0.0067	0.58%
2026-09-04	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1523	1.1523	1.1533	1.1533	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1533	1.1533	1.1521	1.1521	0.0012	0.10%

2026-09-02	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1521	1.1521	1.1677	1.1677	-0.0156	-1.34%
2026-09-01	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1677	1.1677	1.1708	1.1708	-0.0031	-0.26%
2026-08-31	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1708	1.1708	1.1672	1.1672	0.0036	0.31%
2026-08-28	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1672	1.1672	1.1721	1.1721	-0.0049	-0.42%
2026-08-27	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1721	1.1721	1.1622	1.1622	0.0099	0.85%
2026-08-26	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1622	1.1622	1.1528	1.1528	0.0094	0.82%
2026-08-25	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1528	1.1528	1.1552	1.1552	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1552	1.1552	1.1693	1.1693	-0.0141	-1.21%
2026-08-21	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1693	1.1693	1.1625	1.1625	0.0068	0.58%
2026-08-20	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1625	1.1625	1.1616	1.1616	0.0009	0.08%
2026-08-19	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1616	1.1616	1.1937	1.1937	-0.0321	-2.69%
2026-08-18	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1937	1.1937	1.1976	1.1976	-0.0039	-0.33%
2026-08-17	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1976	1.1976	1.1795	1.1795	0.0181	1.53%
2026-08-14	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1795	1.1795	1.1792	1.1792	0.0003	0.03%
2026-08-13	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1792	1.1792	1.1852	1.1852	-0.0060	-0.51%

2026-08-12	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1852	1.1852	1.1788	1.1788	0.0064	0.54%
2026-08-11	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1788	1.1788	1.1874	1.1874	-0.0086	-0.72%
2026-08-10	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1874	1.1874	1.1857	1.1857	0.0017	0.14%
2026-08-07	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1857	1.1857	1.1752	1.1752	0.0105	0.89%
2026-08-06	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1752	1.1752	1.1770	1.1770	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1770	1.1770	1.1637	1.1637	0.0133	1.14%
2026-08-04	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1637	1.1637	1.1497	1.1497	0.0140	1.22%
2026-08-03	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1497	1.1497	1.1602	1.1602	-0.0105	-0.91%
2026-07-31	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1602	1.1602	1.1507	1.1507	0.0095	0.83%
2026-07-30	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1507	1.1507	1.1624	1.1624	-0.0117	-1.01%
2026-07-29	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1624	1.1624	1.1547	1.1547	0.0077	0.67%
2026-07-28	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1547	1.1547	1.1864	1.1864	-0.0317	-2.67%
2026-07-27	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1864	1.1864	1.1716	1.1716	0.0148	1.26%
2026-07-24	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1716	1.1716	1.1898	1.1898	-0.0182	-1.53%
2026-07-23	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1898	1.1898	1.1873	1.1873	0.0025	0.21%
2026-07-22	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1873	1.1873	1.1923	1.1923	-0.0050	-0.42%
2026-07-21	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1923	1.1923	1.1587	1.1587	0.0336	2.90%
2026-07-20	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1587	1.1587	1.1432	1.1432	0.0155	1.36%
2026-07-17	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1432	1.1432	1.1820	1.1820	-0.0388	-3.28%
2026-07-16	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1820	1.1820	1.2019	1.2019	-0.0199	-1.66%
2026-07-15	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2019	1.2019	1.2038	1.2038	-0.0019	-0.16%
2026-07-14	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2038	1.2038	1.1810	1.1810	0.0228	1.93%
2026-07-13	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1810	1.1810	1.2006	1.2006	-0.0196	-1.63%
2026-07-10	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2006	1.2006	1.2217	1.2217	-0.0211	-1.73%
2026-07-09	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2217	1.2217	1.1930	1.1930	0.0287	2.41%
2026-07-08	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1930	1.1930	1.2014	1.2014	-0.0084	-0.70%
2026-07-07	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2014	1.2014	1.2131	1.2131	-0.0117	-0.96%
2026-07-06	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2131	1.2131	1.2132	1.2132	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2132	1.2132	1.2060	1.2060	0.0072	0.60%
2026-07-02	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2060	1.2060	1.2402	1.2402	-0.0342	-2.76%
2026-07-01	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2402	1.2402	1.2449	1.2449	-0.0047	-0.38%
2026-06-30	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2449	1.2449	1.2320	1.2320	0.0129	1.05%
2026-06-29	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2320	1.2320	1.2180	1.2180	0.0140	1.15%
2026-06-26	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2180	1.2180	1.2519	1.2519	-0.0339	-2.71%
2026-06-25	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2519	1.2519	1.2341	1.2341	0.0178	1.44%
2026-06-24	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2341	1.2341	1.2284	1.2284	0.0057	0.46%
2026-06-23	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2284	1.2284	1.2615	1.2615	-0.0331	-2.62%
2026-06-22	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2615	1.2615	1.2340	1.2340	0.0275	2.23%
2026-06-18	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2340	1.2340	1.2312	1.2312	0.0028	0.23%
2026-06-17	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.2312	1.2312	1.2207	1.2207	0.0105	0.86%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%