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华泰柏瑞沪深300ETF联接I - 基金主页(代码:022699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1373 -0.0071 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1373
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.8682亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.81%	-2.16%	-4.17%	-7.55%	0.51%	-	-	23.18%
同类排名	2757/4773	1353/5462	2270/5421	2444/5209	2553/4366			-

华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1303	-0.62%
2026-09-14	1.1373	-0.62%
2026-09-11	1.1444	-0.77%
2026-09-10	1.1533	-0.45%
2026-09-09	1.1585	0.29%
2026-09-08	1.1552	-0.33%

华泰柏瑞沪深300ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.26%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.17%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.07%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.07%	1.47%
688041	海光信息	0.0000	0.07%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.05%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.05%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.04%	0.09%

华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699)基金档案

基金代码	022699	基金简称	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	基金全称
发行日期	2024-11-22~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	24.8682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%