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华泰柏瑞优势领航混合C基金净值查询(010123)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8136 -0.0085 -1.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8925 0.0070 0.7904% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8136
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5213亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李飞
近一季华泰柏瑞优势领航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞优势领航混合C(010123)基金累计收益率-9.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8196 0.8196 0.8136 0.8136 0.0060 0.74%
2026-09-15 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8136 0.8136 0.8221 0.8221 -0.0085 -1.04%
2026-09-14 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8221 0.8221 0.8244 0.8244 -0.0023 -0.28%
2026-09-11 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8244 0.8244 0.8324 0.8324 -0.0080 -0.96%
2026-09-10 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8324 0.8324 0.8453 0.8453 -0.0129 -1.55%
2026-09-09 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8453 0.8453 0.8580 0.8580 -0.0127 -1.50%
2026-09-08 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12%
2026-09-07 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8570 0.8570 0.8553 0.8553 0.0017 0.20%
2026-09-04 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8553 0.8553 0.8466 0.8466 0.0087 1.03%
2026-09-03 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8466 0.8466 0.8478 0.8478 -0.0012 -0.14%
2026-09-02 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8478 0.8478 0.8524 0.8524 -0.0046 -0.54%
2026-09-01 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8524 0.8524 0.8500 0.8500 0.0024 0.28%
2026-08-31 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8500 0.8500 0.8555 0.8555 -0.0055 -0.64%
2026-08-28 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8555 0.8555 0.8549 0.8549 0.0006 0.07%
2026-08-27 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8549 0.8549 0.8550 0.8550 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8550 0.8550 0.8487 0.8487 0.0063 0.74%
2026-08-25 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8487 0.8487 0.8387 0.8387 0.0100 1.19%
2026-08-24 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8387 0.8387 0.8479 0.8479 -0.0092 -1.09%
2026-08-21 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8479 0.8479 0.8549 0.8549 -0.0070 -0.82%
2026-08-20 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8549 0.8549 0.8471 0.8471 0.0078 0.92%
2026-08-19 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8471 0.8471 0.8691 0.8691 -0.0220 -2.53%
2026-08-18 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8691 0.8691 0.8651 0.8651 0.0040 0.46%
2026-08-17 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8651 0.8651 0.8586 0.8586 0.0065 0.76%
2026-08-14 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8586 0.8586 0.8602 0.8602 -0.0016 -0.19%
2026-08-13 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8602 0.8602 0.8687 0.8687 -0.0085 -0.98%
2026-08-12 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8687 0.8687 0.8637 0.8637 0.0050 0.58%
2026-08-11 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8637 0.8637 0.8686 0.8686 -0.0049 -0.56%
2026-08-10 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8686 0.8686 0.8522 0.8522 0.0164 1.92%
2026-08-07 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8522 0.8522 0.8503 0.8503 0.0019 0.22%
2026-08-06 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8503 0.8503 0.8582 0.8582 -0.0079 -0.92%
2026-08-05 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8582 0.8582 0.8517 0.8517 0.0065 0.76%
2026-08-04 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8517 0.8517 0.8525 0.8525 -0.0008 -0.09%
2026-08-03 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8525 0.8525 0.8611 0.8611 -0.0086 -1.00%
2026-07-31 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8611 0.8611 0.8551 0.8551 0.0060 0.70%
2026-07-30 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8551 0.8551 0.8559 0.8559 -0.0008 -0.09%
2026-07-29 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8559 0.8559 0.8316 0.8316 0.0243 2.92%
2026-07-28 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8316 0.8316 0.8303 0.8303 0.0013 0.16%
2026-07-27 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8303 0.8303 0.8167 0.8167 0.0136 1.67%
2026-07-24 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8167 0.8167 0.8330 0.8330 -0.0163 -1.96%
2026-07-23 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8330 0.8330 0.8326 0.8326 0.0004 0.05%
2026-07-22 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8326 0.8326 0.8400 0.8400 -0.0074 -0.88%
2026-07-21 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8400 0.8400 0.8266 0.8266 0.0134 1.62%
2026-07-20 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8266 0.8266 0.8238 0.8238 0.0028 0.34%
2026-07-17 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8238 0.8238 0.8530 0.8530 -0.0292 -3.42%
2026-07-16 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8530 0.8530 0.8566 0.8566 -0.0036 -0.42%
2026-07-15 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8566 0.8566 0.8444 0.8444 0.0122 1.44%
2026-07-14 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8444 0.8444 0.8301 0.8301 0.0143 1.72%
2026-07-13 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8301 0.8301 0.8399 0.8399 -0.0098 -1.17%
2026-07-10 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8399 0.8399 0.8407 0.8407 -0.0008 -0.10%
2026-07-09 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8407 0.8407 0.8468 0.8468 -0.0061 -0.72%
2026-07-08 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8468 0.8468 0.8502 0.8502 -0.0034 -0.40%
2026-07-07 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8502 0.8502 0.8626 0.8626 -0.0124 -1.44%
2026-07-06 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8626 0.8626 0.8636 0.8636 -0.0010 -0.12%
2026-07-03 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8636 0.8636 0.8538 0.8538 0.0098 1.15%
2026-07-02 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8538 0.8538 0.8648 0.8648 -0.0110 -1.27%
2026-07-01 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8648 0.8648 0.8617 0.8617 0.0031 0.36%
2026-06-30 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8617 0.8617 0.8675 0.8675 -0.0058 -0.67%
2026-06-29 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8675 0.8675 0.8487 0.8487 0.0188 2.22%
2026-06-26 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8487 0.8487 0.8705 0.8705 -0.0218 -2.50%
2026-06-25 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8705 0.8705 0.8665 0.8665 0.0040 0.46%
2026-06-24 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8665 0.8665 0.8623 0.8623 0.0042 0.49%
2026-06-23 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8623 0.8623 0.8713 0.8713 -0.0090 -1.03%
2026-06-22 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8713 0.8713 0.8656 0.8656 0.0057 0.66%
2026-06-18 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8656 0.8656 0.8712 0.8712 -0.0056 -0.64%
2026-06-17 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8712 0.8712 0.8818 0.8818 -0.0106 -1.22%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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