华泰柏瑞优势领航混合C基金净值查询(010123)

今天最新净值 0.6920 0.0118 1.7300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6949 0.0147 2.1585%

累计净值：0.6920
成立日期：2020-09-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.3613亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：沈雪峰李飞

今年以来华泰柏瑞优势领航混合C基金净值查询

今年以来,华泰柏瑞优势领航混合C(010123)基金累计收益率4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6920	0.6920	0.6802	0.6802	0.0118	1.73%
2024-04-25	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6802	0.6802	0.6838	0.6838	-0.0036	-0.53%
2024-04-24	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6838	0.6838	0.6809	0.6809	0.0029	0.43%
2024-04-23	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6809	0.6809	0.6975	0.6975	-0.0166	-2.38%
2024-04-22	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6975	0.6975	0.7103	0.7103	-0.0128	-1.80%
2024-04-19	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7103	0.7103	0.7108	0.7108	-0.0005	-0.07%
2024-04-18	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7108	0.7108	0.7095	0.7095	0.0013	0.18%
2024-04-17	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7095	0.7095	0.6916	0.6916	0.0179	2.59%
2024-04-16	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6916	0.6916	0.7082	0.7082	-0.0166	-2.34%
2024-04-15	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7082	0.7082	0.7088	0.7088	-0.0006	-0.08%

2024-04-12	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7088	0.7088	0.7038	0.7038	0.0050	0.71%
2024-04-11	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7038	0.7038	0.6970	0.6970	0.0068	0.98%
2024-04-10	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6970	0.6970	0.6994	0.6994	-0.0024	-0.34%
2024-04-09	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6994	0.6994	0.7021	0.7021	-0.0027	-0.38%
2024-04-08	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7021	0.7021	0.7036	0.7036	-0.0015	-0.21%
2024-04-03	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7036	0.7036	0.6980	0.6980	0.0056	0.80%
2024-04-02	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6980	0.6980	0.7028	0.7028	-0.0048	-0.68%
2024-04-01	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7028	0.7028	0.6992	0.6992	0.0036	0.51%
2024-03-29	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6992	0.6992	0.6863	0.6863	0.0129	1.88%
2024-03-28	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6863	0.6863	0.6793	0.6793	0.0070	1.03%
2024-03-27	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6793	0.6793	0.6885	0.6885	-0.0092	-1.34%
2024-03-26	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6885	0.6885	0.6849	0.6849	0.0036	0.53%
2024-03-25	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6849	0.6849	0.6862	0.6862	-0.0013	-0.19%
2024-03-22	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6862	0.6862	0.6937	0.6937	-0.0075	-1.08%
2024-03-21	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6937	0.6937	0.6892	0.6892	0.0045	0.65%

2024-03-20	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6892	0.6892	0.6906	0.6906	-0.0014	-0.20%
2024-03-19	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6906	0.6906	0.6972	0.6972	-0.0066	-0.95%
2024-03-18	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6972	0.6972	0.6921	0.6921	0.0051	0.74%
2024-03-15	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6921	0.6921	0.6848	0.6848	0.0073	1.07%
2024-03-14	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6848	0.6848	0.6829	0.6829	0.0019	0.28%
2024-03-13	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6829	0.6829	0.6829	0.6829	0.0000	0.00%
2024-03-12	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6829	0.6829	0.6828	0.6828	0.0001	0.01%
2024-03-11	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6828	0.6828	0.6769	0.6769	0.0059	0.87%
2024-03-08	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6769	0.6769	0.6722	0.6722	0.0047	0.70%
2024-03-07	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6722	0.6722	0.6717	0.6717	0.0005	0.07%
2024-03-06	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6717	0.6717	0.6700	0.6700	0.0017	0.25%
2024-03-05	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6700	0.6700	0.6652	0.6652	0.0048	0.72%
2024-03-04	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6652	0.6652	0.6627	0.6627	0.0025	0.38%
2024-03-01	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6627	0.6627	0.6603	0.6603	0.0024	0.36%
2024-02-29	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6603	0.6603	0.6467	0.6467	0.0136	2.10%
2024-02-28	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6467	0.6467	0.6639	0.6639	-0.0172	-2.59%
2024-02-27	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6639	0.6639	0.6558	0.6558	0.0081	1.24%
2024-02-26	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6558	0.6558	0.6569	0.6569	-0.0011	-0.17%
2024-02-23	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6569	0.6569	0.6543	0.6543	0.0026	0.40%
2024-02-22	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6543	0.6543	0.6525	0.6525	0.0018	0.28%
2024-02-21	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6525	0.6525	0.6527	0.6527	-0.0002	-0.03%
2024-02-20	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6527	0.6527	0.6468	0.6468	0.0059	0.91%
2024-02-19	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6468	0.6468	0.6424	0.6424	0.0044	0.68%
2024-02-08	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6424	0.6424	0.6291	0.6291	0.0133	2.11%
2024-02-07	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6291	0.6291	0.6152	0.6152	0.0139	2.26%
2024-02-06	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6152	0.6152	0.5927	0.5927	0.0225	3.80%
2024-02-05	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.5927	0.5927	0.6040	0.6040	-0.0113	-1.87%
2024-02-02	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6040	0.6040	0.6075	0.6075	-0.0035	-0.58%
2024-02-01	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6075	0.6075	0.6096	0.6096	-0.0021	-0.34%
2024-01-31	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6096	0.6096	0.6209	0.6209	-0.0113	-1.82%
2024-01-30	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6209	0.6209	0.6331	0.6331	-0.0122	-1.93%
2024-01-29	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6331	0.6331	0.6396	0.6396	-0.0065	-1.02%
2024-01-26	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6396	0.6396	0.6375	0.6375	0.0021	0.33%
2024-01-25	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6375	0.6375	0.6199	0.6199	0.0176	2.84%
2024-01-24	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6199	0.6199	0.6098	0.6098	0.0101	1.66%
2024-01-23	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6098	0.6098	0.6061	0.6061	0.0037	0.61%
2024-01-22	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6061	0.6061	0.6329	0.6329	-0.0268	-4.23%
2024-01-19	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6329	0.6329	0.6339	0.6339	-0.0010	-0.16%
2024-01-18	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6339	0.6339	0.6361	0.6361	-0.0022	-0.35%
2024-01-17	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6361	0.6361	0.6494	0.6494	-0.0133	-2.05%
2024-01-16	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6494	0.6494	0.6470	0.6470	0.0024	0.37%
2024-01-15	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6470	0.6470	0.6416	0.6416	0.0054	0.84%
2024-01-12	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6416	0.6416	0.6400	0.6400	0.0016	0.25%
2024-01-11	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6400	0.6400	0.6393	0.6393	0.0007	0.11%
2024-01-10	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6393	0.6393	0.6418	0.6418	-0.0025	-0.39%
2024-01-09	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6418	0.6418	0.6380	0.6380	0.0038	0.60%
2024-01-08	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6380	0.6380	0.6474	0.6474	-0.0094	-1.45%
2024-01-05	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6474	0.6474	0.6526	0.6526	-0.0052	-0.80%
2024-01-04	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6526	0.6526	0.6561	0.6561	-0.0035	-0.53%
2024-01-03	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6561	0.6561	0.6594	0.6594	-0.0033	-0.50%
2024-01-02	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.6594	0.6594	0.6618	0.6618	-0.0024	-0.36%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%