基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞优势领航混合C - 基金主页(代码:010123)

今天最新净值 0.6921 0.0073 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6956 0.0093 1.3585%
  • 累计净值:0.6921
  • 成立日期:2020-09-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3613亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:沈雪峰 李飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.59% 2.25% 7.74% 4.59% -14.73% -19.35% -36.32% -30.79%
同类排名 553/4200 1838/4295 2211/4274 774/4165 1457/3654 1662/2899 1298/1719 -
华泰柏瑞优势领航混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 0.0000 5.24% -2.35%
000975 银泰黄金 0.0000 5.10% 6.91%
600489 中金黄金 0.0000 4.69% 6.88%
000521 长虹美菱 0.0000 3.80% 1.98%
600325 华发股份 0.0000 3.44% -1.12%
603518 锦泓集团 0.0000 3.35% 1.33%
001979 招商蛇口 0.0000 3.04% -2.17%
605108 同庆楼 0.0000 2.89% 1.33%
002154 报 喜 鸟 0.0000 2.87% 2.76%
688169 石头科技 0.0000 2.69% 0.19%
华泰柏瑞优势领航混合C(010123)基金档案
基金代码 010123 基金简称 华泰柏瑞优势领航混合C 基金全称
发行日期 2020-09-09~2020-09-18 成立日期 2020-09-24 基金类型
基金经理 沈雪峰 李飞 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 5.3613亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率