华泰柏瑞优势领航混合C基金净值查询(010123)
今天最新净值
0.6920
0.0118 1.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6945
0.0025 0.3546%
- 累计净值:0.6920
- 成立日期:2020-09-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.3613亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:沈雪峰 李飞
近一周,华泰柏瑞优势领航混合C(010123)基金累计收益率2.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0118 |
1.73% |
2024-04-25 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0036 |
-0.53% |
2024-04-24 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0029 |
0.43% |
2024-04-23 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0166 |
-2.38% |
2024-04-22 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0128 |
-1.80% |