华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询(025077)

今天最新净值 1.0082 -0.0020 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0039 0.3812% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0082
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.95亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

近一季华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)基金累计收益率3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0060	1.0060	1.0082	1.0082	-0.0022	-0.22%
2026-09-15	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0082	1.0082	1.0102	1.0102	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0102	1.0102	1.0134	1.0134	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0134	1.0134	1.0211	1.0211	-0.0077	-0.75%
2026-09-10	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0211	1.0211	1.0293	1.0293	-0.0082	-0.80%
2026-09-09	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0293	1.0293	1.0264	1.0264	0.0029	0.28%
2026-09-08	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
2026-09-07	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0262	1.0262	1.0281	1.0281	-0.0019	-0.18%
2026-09-04	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0281	1.0281	1.0311	1.0311	-0.0030	-0.29%
2026-09-03	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0311	1.0311	1.0287	1.0287	0.0024	0.23%

2026-09-02	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0287	1.0287	1.0367	1.0367	-0.0080	-0.77%
2026-09-01	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0367	1.0367	1.0307	1.0307	0.0060	0.58%
2026-08-31	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0307	1.0307	1.0323	1.0323	-0.0016	-0.15%
2026-08-28	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0323	1.0323	1.0312	1.0312	0.0011	0.11%
2026-08-27	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0312	1.0312	1.0296	1.0296	0.0016	0.16%
2026-08-26	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0296	1.0296	1.0220	1.0220	0.0076	0.74%
2026-08-25	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0220	1.0220	1.0180	1.0180	0.0040	0.39%
2026-08-24	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0180	1.0180	1.0166	1.0166	0.0014	0.14%
2026-08-21	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0166	1.0166	1.0242	1.0242	-0.0076	-0.74%
2026-08-20	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0242	1.0242	1.0226	1.0226	0.0016	0.16%
2026-08-19	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0226	1.0226	1.0214	1.0214	0.0012	0.12%
2026-08-18	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0214	1.0214	1.0137	1.0137	0.0077	0.76%
2026-08-17	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0137	1.0137	1.0084	1.0084	0.0053	0.53%
2026-08-14	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0084	1.0084	1.0106	1.0106	-0.0022	-0.22%
2026-08-13	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0106	1.0106	1.0196	1.0196	-0.0090	-0.88%

2026-08-12	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0196	1.0196	1.0201	1.0201	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0201	1.0201	1.0272	1.0272	-0.0071	-0.69%
2026-08-10	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0272	1.0272	1.0191	1.0191	0.0081	0.79%
2026-08-07	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0191	1.0191	1.0222	1.0222	-0.0031	-0.30%
2026-08-06	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0222	1.0222	1.0255	1.0255	-0.0033	-0.32%
2026-08-05	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0255	1.0255	1.0271	1.0271	-0.0016	-0.16%
2026-08-04	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0271	1.0271	1.0367	1.0367	-0.0096	-0.93%
2026-08-03	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0367	1.0367	1.0387	1.0387	-0.0020	-0.19%
2026-07-31	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0387	1.0387	1.0434	1.0434	-0.0047	-0.45%
2026-07-30	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0434	1.0434	1.0358	1.0358	0.0076	0.73%
2026-07-29	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0358	1.0358	1.0186	1.0186	0.0172	1.69%
2026-07-28	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0186	1.0186	1.0143	1.0143	0.0043	0.42%
2026-07-27	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0143	1.0143	1.0035	1.0035	0.0108	1.08%
2026-07-24	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0035	1.0035	1.0155	1.0155	-0.0120	-1.18%
2026-07-23	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0155	1.0155	1.0068	1.0068	0.0087	0.86%
2026-07-22	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0068	1.0068	1.0043	1.0043	0.0025	0.25%
2026-07-21	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0043	1.0043	1.0009	1.0009	0.0034	0.34%
2026-07-20	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0009	1.0009	0.9840	0.9840	0.0169	1.72%
2026-07-17	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9840	0.9840	0.9858	0.9858	-0.0018	-0.18%
2026-07-16	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9858	0.9858	0.9883	0.9883	-0.0025	-0.25%
2026-07-15	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9883	0.9883	0.9739	0.9739	0.0144	1.48%
2026-07-14	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9739	0.9739	0.9632	0.9632	0.0107	1.11%
2026-07-13	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9632	0.9632	0.9668	0.9668	-0.0036	-0.37%
2026-07-10	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9668	0.9668	0.9602	0.9602	0.0066	0.69%
2026-07-09	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9602	0.9602	0.9696	0.9696	-0.0094	-0.97%
2026-07-08	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9696	0.9696	0.9735	0.9735	-0.0039	-0.40%
2026-07-07	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9735	0.9735	0.9804	0.9804	-0.0069	-0.70%
2026-07-06	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9804	0.9804	0.9672	0.9672	0.0132	1.36%
2026-07-03	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9672	0.9672	0.9573	0.9573	0.0099	1.03%
2026-07-02	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9573	0.9573	0.9506	0.9506	0.0067	0.70%
2026-07-01	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9506	0.9506	0.9490	0.9490	0.0016	0.17%
2026-06-30	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9490	0.9490	0.9491	0.9491	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9491	0.9491	0.9400	0.9400	0.0091	0.97%
2026-06-26	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9400	0.9400	0.9473	0.9473	-0.0073	-0.77%
2026-06-25	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9473	0.9473	0.9471	0.9471	0.0002	0.02%
2026-06-24	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9471	0.9471	0.9517	0.9517	-0.0046	-0.48%
2026-06-23	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9517	0.9517	0.9622	0.9622	-0.0105	-1.09%
2026-06-22	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9622	0.9622	0.9512	0.9512	0.0110	1.16%
2026-06-18	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9512	0.9512	0.9637	0.9637	-0.0125	-1.30%
2026-06-17	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9637	0.9637	0.9678	0.9678	-0.0041	-0.42%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%