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华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询(025077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0051 -0.0009 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0039 0.3812% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0051
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.95亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

近一周华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0051	1.0051	1.0060	1.0060	-0.0009	-0.09%
2026-09-16	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0060	1.0060	1.0082	1.0082	-0.0022	-0.22%
2026-09-15	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0082	1.0082	1.0102	1.0102	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0102	1.0102	1.0134	1.0134	-0.0032	-0.32%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%