华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询(025077)
今天最新净值
1.0051
-0.0009 -0.09%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0229
0.0039 0.3812%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0051
- 成立日期：2025-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.95亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：王林军
近一月,华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-09-17 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-04 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0076 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
025077 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0012 |
0.12% |
