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华泰柏瑞制造业主题混合A - 基金主页(代码:025077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0102 -0.0032 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0039 0.3812% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0102
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.95亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-1.77%	-0.02%	3.01%	-	-	-	2.75%
同类排名	2500/4982	1507/5419	494/5423	461/5358				-

华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0082	-0.20%
2026-09-14	1.0102	-0.32%
2026-09-11	1.0134	-0.75%
2026-09-10	1.0211	-0.80%
2026-09-09	1.0293	0.28%
2026-09-08	1.0264	0.02%

华泰柏瑞制造业主题混合A基金动态

华泰柏瑞制造业主题混合A 股市新弹药！9月迎基金发行热浪全部124只新基权益类占近68%

9月权益基金发行热度持续，多只成长风格基金将开启发售。从基金主题来看，公募重点布局高端制造、人工智能、医药等领域，这些领域在9月均有多只基金开启发售。泓德基金也分析称，复盘中国2005年以来A股市场，在短期快速主要指数涨幅超过30%后，市场均会出现调整，而本轮也不意外。泓德基金指出，当下市场的调整是正常的调整，无需恐慌。
标签：发行市场开启发售认购领域混合关联基金：东财上证科创板综指ETF联接A 富国国证机器人产业ETF 富国上证科创板100ETF 华安恒生生物科技ETF 华泰柏瑞制造业主题混合A 华夏上证科创板人工智能ETF 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 汇安成长领航混合A

华泰柏瑞制造业主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603049	中策橡胶	0.0000	7.12%	2.18%
600690	海尔智家	0.0000	6.69%	-0.38%
600741	华域汽车	0.0000	4.89%	0.68%
601766	中国中车	0.0000	4.84%	1.64%
000528	柳工	0.0000	4.65%	2.66%
601677	明泰铝业	0.0000	4.56%	3.49%
688036	传音控股	0.0000	3.92%	4.63%
603296	华勤技术	0.0000	3.32%	7.17%
000157	中联重科	0.0000	3.18%	3.45%
600987	航民股份	0.0000	3.00%	2.45%

华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)基金档案

基金代码	025077	基金简称	华泰柏瑞制造业主题混合A	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王林军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	5.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%