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华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询(025077)

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今天最新净值 1.0018 0.0001 0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0018
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.91亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

近一季华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2025-12-05	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0017	1.0017	0.9998	0.9998	0.0019	0.19%
2025-11-28	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9998	0.9998	0.9976	0.9976	0.0022	0.22%
2025-11-21	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9976	0.9976	1.0009	1.0009	-0.0033	-0.33%
2025-11-14	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0009	1.0009	1.0034	1.0034	-0.0025	-0.25%
2025-11-07	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0034	1.0034	1.0005	1.0005	0.0029	0.29%
2025-10-31	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-10-24	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0004	1.0004	0.9993	0.9993	0.0011	0.11%
2025-10-17	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9993	0.9993	0.9997	0.9997	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%