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华泰柏瑞红利量化选股混合C - 基金主页(代码:021815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1470 -0.0028 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1663 0.0003 0.0230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1722
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：盛豪徐帅宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.50%	-0.36%	1.74%	1.41%	6.42%	-	-	19.61%
同类排名	1697/4984	454/5415	311/5423	989/5360	2032/4727			-

华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1400	-0.61%
2026-09-14	1.1470	-0.24%
2026-09-11	1.1498	-1.55%
2026-09-10	1.1679	-0.60%
2026-09-09	1.1750	0.94%
2026-09-08	1.1641	1.13%

华泰柏瑞红利量化选股混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-07	分红	每份派现金0.0042元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0022元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0022元
2026-04-27	2026-04-27	2026-04-28	分红	每份派现金0.0022元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0022元

华泰柏瑞红利量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000672	上峰材料	0.0000	2.47%	1.63%
601699	潞安环能	0.0000	2.22%	-1.81%
601919	中远海控	0.0000	1.96%	0.78%
600546	山煤国际	0.0000	1.79%	-0.34%
600188	兖矿能源	0.0000	1.65%	-1.11%
000983	山西焦煤	0.0000	1.44%	-2.65%
601666	平煤股份	0.0000	1.38%	-1.38%
000408	藏格矿业	0.0000	1.34%	7.50%
600919	江苏银行	0.0000	1.33%	2.88%
601077	渝农商行	0.0000	1.32%	1.31%
601988	中国银行	0.0000	1.18%	1.48%

华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815)基金档案

基金代码	021815	基金简称	华泰柏瑞红利量化选股混合C	基金全称
发行日期	2024-12-12~2025-01-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	盛豪徐帅宇	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%