华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询(025937)

今天最新净值 0.9147 0.0064 0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9147
成立日期：2025-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(025937)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9089	0.9089	0.9147	0.9147	-0.0058	-0.63%
2026-09-14	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9147	0.9147	0.9083	0.9083	0.0064	0.70%
2026-09-11	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9083	0.9083	0.9170	0.9170	-0.0087	-0.95%
2026-09-10	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9170	0.9170	0.9211	0.9211	-0.0041	-0.45%
2026-09-09	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9211	0.9211	0.9232	0.9232	-0.0021	-0.23%
2026-09-08	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9232	0.9232	0.9142	0.9142	0.0090	0.98%
2026-09-07	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9142	0.9142	0.9185	0.9185	-0.0043	-0.47%
2026-09-04	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9185	0.9185	0.9112	0.9112	0.0073	0.80%
2026-09-03	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9112	0.9112	0.9126	0.9126	-0.0014	-0.15%
2026-09-02	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9126	0.9126	0.9141	0.9141	-0.0015	-0.16%

2026-09-01	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9141	0.9141	0.9172	0.9172	-0.0031	-0.34%
2026-08-31	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9172	0.9172	0.9180	0.9180	-0.0008	-0.09%
2026-08-28	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9180	0.9180	0.9169	0.9169	0.0011	0.12%
2026-08-27	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9169	0.9169	0.9171	0.9171	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9171	0.9171	0.9170	0.9170	0.0001	0.01%
2026-08-25	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9170	0.9170	0.9218	0.9218	-0.0048	-0.52%
2026-08-24	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9218	0.9218	0.9259	0.9259	-0.0041	-0.44%
2026-08-21	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9259	0.9259	0.9190	0.9190	0.0069	0.75%
2026-08-20	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9190	0.9190	0.9121	0.9121	0.0069	0.76%
2026-08-19	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9121	0.9121	0.9114	0.9114	0.0007	0.08%
2026-08-18	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9114	0.9114	0.9061	0.9061	0.0053	0.58%
2026-08-17	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9061	0.9061	0.8998	0.8998	0.0063	0.70%
2026-08-14	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8998	0.8998	0.8967	0.8967	0.0031	0.35%
2026-08-13	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8967	0.8967	0.8990	0.8990	-0.0023	-0.26%
2026-08-12	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8990	0.8990	0.9020	0.9020	-0.0030	-0.33%

2026-08-11	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9020	0.9020	0.9034	0.9034	-0.0014	-0.15%
2026-08-10	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9034	0.9034	0.8960	0.8960	0.0074	0.83%
2026-08-07	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8960	0.8960	0.9006	0.9006	-0.0046	-0.51%
2026-08-06	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9006	0.9006	0.9081	0.9081	-0.0075	-0.83%
2026-08-05	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9081	0.9081	0.9110	0.9110	-0.0029	-0.32%
2026-08-04	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9110	0.9110	0.9232	0.9232	-0.0122	-1.34%
2026-08-03	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9232	0.9232	0.9278	0.9278	-0.0046	-0.50%
2026-07-31	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9278	0.9278	0.9391	0.9391	-0.0113	-1.22%
2026-07-30	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9391	0.9391	0.9318	0.9318	0.0073	0.78%
2026-07-29	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9318	0.9318	0.9183	0.9183	0.0135	1.47%
2026-07-28	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9183	0.9183	0.9103	0.9103	0.0080	0.88%
2026-07-27	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9103	0.9103	0.9082	0.9082	0.0021	0.23%
2026-07-24	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9082	0.9082	0.9148	0.9148	-0.0066	-0.72%
2026-07-23	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9148	0.9148	0.9049	0.9049	0.0099	1.09%
2026-07-22	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9049	0.9049	0.9022	0.9022	0.0027	0.30%
2026-07-21	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9022	0.9022	0.9061	0.9061	-0.0039	-0.43%
2026-07-20	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9061	0.9061	0.8869	0.8869	0.0192	2.16%
2026-07-17	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8869	0.8869	0.8846	0.8846	0.0023	0.26%
2026-07-16	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8846	0.8846	0.8808	0.8808	0.0038	0.43%
2026-07-15	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8808	0.8808	0.8737	0.8737	0.0071	0.81%
2026-07-14	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8737	0.8737	0.8649	0.8649	0.0088	1.02%
2026-07-13	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8649	0.8649	0.8601	0.8601	0.0048	0.56%
2026-07-10	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8601	0.8601	0.8566	0.8566	0.0035	0.41%
2026-07-09	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8566	0.8566	0.8633	0.8633	-0.0067	-0.78%
2026-07-08	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8633	0.8633	0.8498	0.8498	0.0135	1.59%
2026-07-07	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8498	0.8498	0.8557	0.8557	-0.0059	-0.69%
2026-07-06	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8557	0.8557	0.8491	0.8491	0.0066	0.78%
2026-07-03	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8491	0.8491	0.8369	0.8369	0.0122	1.46%
2026-07-02	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8369	0.8369	0.8297	0.8297	0.0072	0.87%
2026-07-01	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8297	0.8297	0.8303	0.8303	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8303	0.8303	0.8448	0.8448	-0.0145	-1.75%
2026-06-29	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8448	0.8448	0.8412	0.8412	0.0036	0.43%
2026-06-26	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8412	0.8412	0.8488	0.8488	-0.0076	-0.90%
2026-06-25	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8488	0.8488	0.8581	0.8581	-0.0093	-1.08%
2026-06-24	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8737	0.8737	0.8814	0.8814	-0.0077	-0.88%
2026-06-23	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8814	0.8814	0.8893	0.8893	-0.0079	-0.89%
2026-06-22	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8893	0.8893	0.8971	0.8971	-0.0078	-0.87%
2026-06-18	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8971	0.8971	0.9168	0.9168	-0.0197	-2.20%
2026-06-17	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9168	0.9168	0.9316	0.9316	-0.0148	-1.61%
2026-06-16	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9316	0.9316	0.9427	0.9427	-0.0111	-1.18%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%