华泰MSCI中国A股联接C(MSCIETF联接C)基金净值查询(006293)
今天最新净值
1.4984
-0.0163 -1.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4989
0.0005 0.0309%
- 累计净值：1.8924
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1284亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一季华泰MSCI中国A股联接C|MSCIETF联接C基金净值查询
近一季,华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5238 |
1.9178 |
1.4984 |
1.8924 |
0.0254 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4984 |
1.8924 |
1.5147 |
1.9087 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5147 |
1.9087 |
1.5238 |
1.9178 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5238 |
1.9178 |
1.5143 |
1.9083 |
0.0095 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5143 |
1.9083 |
1.5260 |
1.9200 |
-0.0117 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5260 |
1.9200 |
1.5275 |
1.9215 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5275 |
1.9215 |
1.5333 |
1.9273 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5333 |
1.9273 |
1.5213 |
1.9153 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5213 |
1.9153 |
1.5094 |
1.9034 |
0.0119 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5094 |
1.9034 |
1.5062 |
1.9002 |
0.0032 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5062 |
1.9002 |
1.5135 |
1.9075 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5135 |
1.9075 |
1.5214 |
1.9154 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5214 |
1.9154 |
1.5067 |
1.9007 |
0.0147 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5067 |
1.9007 |
1.5020 |
1.8960 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5020 |
1.8960 |
1.5019 |
1.8959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5019 |
1.8959 |
1.4942 |
1.8882 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4942 |
1.8882 |
1.4813 |
1.8753 |
0.0129 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4813 |
1.8753 |
1.4824 |
1.8764 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4824 |
1.8764 |
1.5177 |
1.9117 |
-0.0353 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5177 |
1.9117 |
1.5252 |
1.9192 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5252 |
1.9192 |
1.5207 |
1.9147 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5207 |
1.9147 |
1.5302 |
1.9242 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5302 |
1.9242 |
1.5395 |
1.9335 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5395 |
1.9335 |
1.5620 |
1.9560 |
-0.0225 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5620 |
1.9560 |
1.5458 |
1.9398 |
0.0162 |
1.05% |
|
|
| 2025-11-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5458 |
1.9398 |
1.5488 |
1.9428 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5488 |
1.9428 |
1.5621 |
1.9561 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5621 |
1.9561 |
1.5564 |
1.9504 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5564 |
1.9504 |
1.5616 |
1.9556 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5616 |
1.9556 |
1.5410 |
1.9350 |
0.0206 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5410 |
1.9350 |
1.5376 |
1.9316 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5376 |
1.9316 |
1.5503 |
1.9443 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5503 |
1.9443 |
1.5459 |
1.9399 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5459 |
1.9399 |
1.5670 |
1.9610 |
-0.0211 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5670 |
1.9610 |
1.5791 |
1.9731 |
-0.0121 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5791 |
1.9731 |
1.5606 |
1.9546 |
0.0185 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5606 |
1.9546 |
1.5677 |
1.9617 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5677 |
1.9617 |
1.5487 |
1.9427 |
0.0190 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5487 |
1.9427 |
1.5310 |
1.9250 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5310 |
1.9250 |
1.5272 |
1.9212 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5272 |
1.9212 |
1.5322 |
1.9262 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5322 |
1.9262 |
1.5099 |
1.9039 |
0.0223 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5099 |
1.9039 |
1.5030 |
1.8970 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5030 |
1.8970 |
1.5361 |
1.9301 |
-0.0331 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5361 |
1.9301 |
1.5342 |
1.9282 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5342 |
1.9282 |
1.5130 |
1.9070 |
0.0212 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5130 |
1.9070 |
1.5303 |
1.9243 |
-0.0173 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5303 |
1.9243 |
1.5379 |
1.9319 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5379 |
1.9319 |
1.5664 |
1.9604 |
-0.0285 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5664 |
1.9604 |
1.5441 |
1.9381 |
0.0223 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5441 |
1.9381 |
1.5383 |
1.9323 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5383 |
1.9323 |
1.5173 |
1.9113 |
0.0210 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5173 |
1.9113 |
1.5314 |
1.9254 |
-0.0141 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5314 |
1.9254 |
1.5228 |
1.9168 |
0.0086 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5228 |
1.9168 |
1.5078 |
1.9018 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5078 |
1.9018 |
1.5109 |
1.9049 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5109 |
1.9049 |
1.5050 |
1.8990 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5050 |
1.8990 |
1.5047 |
1.8987 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5047 |
1.8987 |
1.5221 |
1.9161 |
-0.0174 |
-1.14% |
