华泰MSCI中国A股联接C(MSCIETF联接C)基金净值查询(006293)

今天最新净值 1.5351 -0.0072 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5570 0.0001 0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9291
成立日期：2018-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1284亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰MSCI中国A股联接C|MSCIETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金累计收益率-6.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5279	1.9219	1.5351	1.9291	-0.0072	-0.47%
2026-09-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5351	1.9291	1.5423	1.9363	-0.0072	-0.47%
2026-09-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5423	1.9363	1.5572	1.9512	-0.0149	-0.96%
2026-09-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5572	1.9512	1.5630	1.9570	-0.0058	-0.37%
2026-09-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5630	1.9570	1.5586	1.9526	0.0044	0.28%
2026-09-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5586	1.9526	1.5626	1.9566	-0.0040	-0.26%
2026-09-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5626	1.9566	1.5532	1.9472	0.0094	0.61%
2026-09-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5532	1.9472	1.5586	1.9526	-0.0054	-0.35%
2026-09-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5586	1.9526	1.5564	1.9504	0.0022	0.14%
2026-09-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5564	1.9504	1.5765	1.9705	-0.0201	-1.27%

2026-09-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5765	1.9705	1.5856	1.9796	-0.0091	-0.57%
2026-08-31	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5856	1.9796	1.5788	1.9728	0.0068	0.43%
2026-08-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5788	1.9728	1.5841	1.9781	-0.0053	-0.33%
2026-08-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5841	1.9781	1.5674	1.9614	0.0167	1.07%
2026-08-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5674	1.9614	1.5553	1.9493	0.0121	0.78%
2026-08-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5553	1.9493	1.5584	1.9524	-0.0031	-0.20%
2026-08-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5584	1.9524	1.5750	1.9690	-0.0166	-1.05%
2026-08-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5750	1.9690	1.5679	1.9619	0.0071	0.45%
2026-08-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5679	1.9619	1.5650	1.9590	0.0029	0.19%
2026-08-19	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5650	1.9590	1.6108	2.0048	-0.0458	-2.84%
2026-08-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6108	2.0048	1.6143	2.0083	-0.0035	-0.22%
2026-08-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6143	2.0083	1.5906	1.9846	0.0237	1.49%
2026-08-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5906	1.9846	1.5904	1.9844	0.0002	0.01%
2026-08-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5904	1.9844	1.6001	1.9941	-0.0097	-0.61%
2026-08-12	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6001	1.9941	1.5912	1.9852	0.0089	0.56%

2026-08-11	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5912	1.9852	1.6047	1.9987	-0.0135	-0.84%
2026-08-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6047	1.9987	1.6002	1.9942	0.0045	0.28%
2026-08-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6002	1.9942	1.5826	1.9766	0.0176	1.11%
2026-08-06	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5826	1.9766	1.5820	1.9760	0.0006	0.04%
2026-08-05	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5820	1.9760	1.5584	1.9524	0.0236	1.51%
2026-08-04	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5584	1.9524	1.5406	1.9346	0.0178	1.16%
2026-08-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5406	1.9346	1.5555	1.9495	-0.0149	-0.96%
2026-07-31	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5555	1.9495	1.5410	1.9350	0.0145	0.94%
2026-07-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5410	1.9350	1.5563	1.9503	-0.0153	-0.98%
2026-07-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5563	1.9503	1.5470	1.9410	0.0093	0.60%
2026-07-28	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5470	1.9410	1.5850	1.9790	-0.0380	-2.40%
2026-07-27	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5850	1.9790	1.5529	1.9469	0.0321	2.07%
2026-07-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5529	1.9469	1.5786	1.9726	-0.0257	-1.63%
2026-07-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5786	1.9726	1.5762	1.9702	0.0024	0.15%
2026-07-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5762	1.9702	1.5819	1.9759	-0.0057	-0.36%
2026-07-21	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5819	1.9759	1.5373	1.9313	0.0446	2.90%
2026-07-20	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5373	1.9313	1.5226	1.9166	0.0147	0.97%
2026-07-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5226	1.9166	1.5749	1.9689	-0.0523	-3.32%
2026-07-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5749	1.9689	1.6006	1.9946	-0.0257	-1.61%
2026-07-15	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6006	1.9946	1.6048	1.9988	-0.0042	-0.26%
2026-07-14	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6048	1.9988	1.5759	1.9699	0.0289	1.83%
2026-07-13	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5759	1.9699	1.6090	2.0030	-0.0331	-2.06%
2026-07-10	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6090	2.0030	1.6337	2.0277	-0.0247	-1.51%
2026-07-09	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6337	2.0277	1.5966	1.9906	0.0371	2.32%
2026-07-08	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5966	1.9906	1.6091	2.0031	-0.0125	-0.78%
2026-07-07	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6091	2.0031	1.6267	2.0207	-0.0176	-1.08%
2026-07-06	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6267	2.0207	1.6284	2.0224	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6284	2.0224	1.6184	2.0124	0.0100	0.62%
2026-07-02	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6184	2.0124	1.6637	2.0577	-0.0453	-2.72%
2026-07-01	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6637	2.0577	1.6693	2.0633	-0.0056	-0.34%
2026-06-30	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6693	2.0633	1.6523	2.0463	0.0170	1.03%
2026-06-29	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6523	2.0463	1.6346	2.0286	0.0177	1.08%
2026-06-26	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6346	2.0286	1.6790	2.0730	-0.0444	-2.64%
2026-06-25	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6790	2.0730	1.6584	2.0524	0.0206	1.24%
2026-06-24	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6584	2.0524	1.6481	2.0421	0.0103	0.62%
2026-06-23	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6481	2.0421	1.6870	2.0810	-0.0389	-2.31%
2026-06-22	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6870	2.0810	1.6503	2.0443	0.0367	2.22%
2026-06-18	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6503	2.0443	1.6481	2.0421	0.0022	0.13%
2026-06-17	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6481	2.0421	1.6323	2.0263	0.0158	0.97%
2026-06-16	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6323	2.0263	1.6325	2.0265	-0.0002	-0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%