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华泰MSCI中国A股联接C(MSCIETF联接C) - 基金主页(代码:006293)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5351 -0.0072 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5570 0.0001 0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9291
成立日期：2018-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1284亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-1.97%	-3.94%	-6.41%	0.82%	45.00%	26.42%	99.91%
同类排名	2508/4773	985/5462	2093/5421	2085/5209	2474/4366	1639/2954	1209/2253	-

华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5279	-0.47%
2026-09-14	1.5351	-0.47%
2026-09-11	1.5423	-0.96%
2026-09-10	1.5572	-0.37%
2026-09-09	1.5630	0.28%
2026-09-08	1.5586	-0.26%

华泰MSCI中国A股联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0460元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.1000元
2021-03-30	2021-03-30	2021-03-31	分红	每份派现金0.0730元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.1750元

华泰MSCI中国A股联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	0.2000	0.24%	7.22%

华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金档案

基金代码	006293	基金简称	华泰MSCI中国A股联接C	基金全称
发行日期	2018-08-30~2018-09-27	成立日期	2018-10-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.1284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%