| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.36% | 0.97% | 5.85% | 5.79% | -8.41% | -5.94% | -15.99% | 49.82% |
| 同类排名 | 812/2643 | 1660/2752 | 1641/2723 | 781/2605 | 800/2194 | 757/1816 | 541/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.1750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600705 | 中航产融 | 0.0000 | 0.35% | -1.66% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 0.19% | -5.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰健康 | 1.1630 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2770 | 1.11% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6301 | 1.09% |
| 品牌消费 | 0.8079 | 1.08% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8295 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8248 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6409 | 1.07% |
| 港股通50 | 0.6970 | 1.03% |
| 港股通50ETF联接A | 0.7986 | 0.96% |
| 港股通50ETF联接C | 0.7966 | 0.96% |
