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华泰MSCI中国A股联接C(MSCIETF联接C)(006293)基金分红送配

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今天最新净值 1.5396 0.0117 0.77%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9336
成立日期：2018-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1284亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	每份派现金0.0460元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.1000元
2021-03-30	2021-03-30	2021-03-31	每份派现金0.0730元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.1750元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
创业板科技ETF华泰柏瑞	1.2905	2.63%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	2.0904	2.57%