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华泰MSCI中国A股联接C基金盘中实时估值(006293)

今天最新净值 1.1774 0.0047 0.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5714
  • 成立日期:2018-10-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6752亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
华泰MSCI中国A股联接C基金006293重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600705 中航产融 2.0000 0.35% 0.67% 0.0023%
600549 厦门钨业 0.2000 0.19% 0.36% 0.0007%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.54% 0.003% 0.54%
华泰MSCI中国A股联接C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.51% 0.01%
2024-03-27 -1.31% -0.01%
2024-03-26 0.35% 0.00%
2024-03-25 -0.67% 0.00%
2024-03-22 -1.02% -0.01%
2024-03-21 -0.14% 0.00%
2024-03-20 0.19% 0.00%
2024-03-19 -0.62% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰MSCI中国A股联接C基金006293实时估值图
MSCIETF联接C基金006293实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%