华泰MSCI中国A股联接C(MSCIETF联接C)基金净值查询(006293)
今天最新净值
1.5147
-0.0091 -0.60%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4989
0.0005 0.0309%
- 累计净值：1.9087
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1284亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一年华泰MSCI中国A股联接C|MSCIETF联接C基金净值查询
近一年,华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金累计收益率16.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4984 |
1.8924 |
1.5147 |
1.9087 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5147 |
1.9087 |
1.5238 |
1.9178 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5238 |
1.9178 |
1.5143 |
1.9083 |
0.0095 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5143 |
1.9083 |
1.5260 |
1.9200 |
-0.0117 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5260 |
1.9200 |
1.5275 |
1.9215 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5275 |
1.9215 |
1.5333 |
1.9273 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5333 |
1.9273 |
1.5213 |
1.9153 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5213 |
1.9153 |
1.5094 |
1.9034 |
0.0119 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5094 |
1.9034 |
1.5062 |
1.9002 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5062 |
1.9002 |
1.5135 |
1.9075 |
-0.0073 |
-0.48% |
|
|
| 2025-12-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5135 |
1.9075 |
1.5214 |
1.9154 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5214 |
1.9154 |
1.5067 |
1.9007 |
0.0147 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5067 |
1.9007 |
1.5020 |
1.8960 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5020 |
1.8960 |
1.5019 |
1.8959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5019 |
1.8959 |
1.4942 |
1.8882 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4942 |
1.8882 |
1.4813 |
1.8753 |
0.0129 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4813 |
1.8753 |
1.4824 |
1.8764 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4824 |
1.8764 |
1.5177 |
1.9117 |
-0.0353 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5177 |
1.9117 |
1.5252 |
1.9192 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5252 |
1.9192 |
1.5207 |
1.9147 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5207 |
1.9147 |
1.5302 |
1.9242 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5302 |
1.9242 |
1.5395 |
1.9335 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5395 |
1.9335 |
1.5620 |
1.9560 |
-0.0225 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5620 |
1.9560 |
1.5458 |
1.9398 |
0.0162 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5458 |
1.9398 |
1.5488 |
1.9428 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
|
| 2025-11-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5488 |
1.9428 |
1.5621 |
1.9561 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5621 |
1.9561 |
1.5564 |
1.9504 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5564 |
1.9504 |
1.5616 |
1.9556 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5616 |
1.9556 |
1.5410 |
1.9350 |
0.0206 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5410 |
1.9350 |
1.5376 |
1.9316 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5376 |
1.9316 |
1.5503 |
1.9443 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5503 |
1.9443 |
1.5459 |
1.9399 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5459 |
1.9399 |
1.5670 |
1.9610 |
-0.0211 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5670 |
1.9610 |
1.5791 |
1.9731 |
-0.0121 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5791 |
1.9731 |
1.5606 |
1.9546 |
0.0185 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5606 |
1.9546 |
1.5677 |
1.9617 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5677 |
1.9617 |
1.5487 |
1.9427 |
0.0190 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5487 |
1.9427 |
1.5310 |
1.9250 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5310 |
1.9250 |
1.5272 |
1.9212 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5272 |
1.9212 |
1.5322 |
1.9262 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5322 |
1.9262 |
1.5099 |
1.9039 |
0.0223 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5099 |
1.9039 |
1.5030 |
1.8970 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5030 |
1.8970 |
1.5361 |
1.9301 |
-0.0331 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5361 |
1.9301 |
1.5342 |
1.9282 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5342 |
1.9282 |
1.5130 |
1.9070 |
0.0212 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5130 |
1.9070 |
1.5303 |
1.9243 |
-0.0173 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5303 |
1.9243 |
1.5379 |
1.9319 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5379 |
1.9319 |
1.5664 |
1.9604 |
-0.0285 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5664 |
1.9604 |
1.5441 |
1.9381 |
0.0223 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5441 |
1.9381 |
1.5383 |
1.9323 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5383 |
1.9323 |
1.5173 |
1.9113 |
0.0210 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5173 |
1.9113 |
1.5314 |
1.9254 |
-0.0141 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5314 |
1.9254 |
1.5228 |
1.9168 |
0.0086 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5228 |
1.9168 |
1.5078 |
1.9018 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5078 |
1.9018 |
1.5109 |
1.9049 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5109 |
1.9049 |
1.5050 |
1.8990 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5050 |
1.8990 |
1.5047 |
1.8987 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5047 |
1.8987 |
1.5221 |
1.9161 |
-0.0174 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5221 |
1.9161 |
1.5132 |
1.9072 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5132 |
1.9072 |
1.5155 |
1.9095 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5155 |
1.9095 |
1.5140 |
1.9080 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5140 |
1.9080 |
1.5197 |
1.9137 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5197 |
1.9137 |
1.4864 |
1.8804 |
0.0333 |
2.24% |
| 2025-09-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4864 |
1.8804 |
1.4825 |
1.8765 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4825 |
1.8765 |
1.4913 |
1.8853 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2025-09-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4913 |
1.8853 |
1.4890 |
1.8830 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4890 |
1.8830 |
1.4579 |
1.8519 |
0.0311 |
2.13% |
| 2025-09-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4579 |
1.8519 |
1.4863 |
1.8803 |
-0.0284 |
-1.91% |
| 2025-09-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4863 |
1.8803 |
1.4976 |
1.8916 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4976 |
1.8916 |
1.5096 |
1.9036 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5096 |
1.9036 |
1.5026 |
1.8966 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5026 |
1.8966 |
1.4902 |
1.8842 |
0.0124 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4902 |
1.8842 |
1.4684 |
1.8624 |
0.0218 |
1.48% |
| 2025-08-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4684 |
1.8624 |
1.4901 |
1.8841 |
-0.0217 |
-1.46% |
| 2025-08-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4901 |
1.8841 |
1.4931 |
1.8871 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4931 |
1.8871 |
1.4650 |
1.8590 |
0.0281 |
1.92% |
| 2025-08-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4650 |
1.8590 |
1.4386 |
1.8326 |
0.0264 |
1.84% |
| 2025-08-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4386 |
1.8326 |
1.4356 |
1.8296 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4356 |
1.8296 |
1.4201 |
1.8141 |
0.0155 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4201 |
1.8141 |
1.4221 |
1.8161 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4221 |
1.8161 |
1.4103 |
1.8043 |
0.0118 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4103 |
1.8043 |
1.3994 |
1.7934 |
0.0109 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3994 |
1.7934 |
1.4020 |
1.7960 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4020 |
1.7960 |
1.3910 |
1.7850 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3910 |
1.7850 |
1.3840 |
1.7780 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-08-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3840 |
1.7780 |
1.3774 |
1.7714 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-08-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3774 |
1.7714 |
1.3792 |
1.7732 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3792 |
1.7732 |
1.3785 |
1.7725 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3785 |
1.7725 |
1.3747 |
1.7687 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3747 |
1.7687 |
1.3640 |
1.7580 |
0.0107 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3640 |
1.7580 |
1.3594 |
1.7534 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-08-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3594 |
1.7534 |
1.3654 |
1.7594 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3654 |
1.7594 |
1.3884 |
1.7824 |
-0.0230 |
-1.66% |
| 2025-07-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3884 |
1.7824 |
1.3887 |
1.7827 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3887 |
1.7827 |
1.3833 |
1.7773 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3833 |
1.7773 |
1.3802 |
1.7742 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3802 |
1.7742 |
1.3852 |
1.7792 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-07-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3852 |
1.7792 |
1.3746 |
1.7686 |
0.0106 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3746 |
1.7686 |
1.3743 |
1.7683 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3743 |
1.7683 |
1.3628 |
1.7568 |
0.0115 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3628 |
1.7568 |
1.3530 |
1.7470 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3530 |
1.7470 |
1.3440 |
1.7380 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3440 |
1.7380 |
1.3347 |
1.7287 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3347 |
1.7287 |
1.3375 |
1.7315 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3375 |
1.7315 |
1.3379 |
1.7319 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3379 |
1.7319 |
1.3369 |
1.7309 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3369 |
1.7309 |
1.3337 |
1.7277 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3337 |
1.7277 |
1.3273 |
1.7213 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3273 |
1.7213 |
1.3291 |
1.7231 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3291 |
1.7231 |
1.3178 |
1.7118 |
0.0113 |
0.86% |
| 2025-07-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3178 |
1.7118 |
1.3216 |
1.7156 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3216 |
1.7156 |
1.3178 |
1.7118 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3178 |
1.7118 |
1.3102 |
1.7042 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3102 |
1.7042 |
1.3108 |
1.7048 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3108 |
1.7048 |
1.3084 |
1.7024 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3084 |
1.7024 |
1.3032 |
1.6972 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3032 |
1.6972 |
1.3090 |
1.7030 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-06-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3090 |
1.7030 |
1.3120 |
1.7060 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3120 |
1.7060 |
1.2940 |
1.6880 |
0.0180 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2940 |
1.6880 |
1.2794 |
1.6734 |
0.0146 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2794 |
1.6734 |
1.2753 |
1.6693 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2753 |
1.6693 |
1.2743 |
1.6683 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2743 |
1.6683 |
1.2847 |
1.6787 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2847 |
1.6787 |
1.2829 |
1.6769 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2829 |
1.6769 |
1.2843 |
1.6783 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2843 |
1.6783 |
1.2810 |
1.6750 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2810 |
1.6750 |
1.2898 |
1.6838 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-06-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2898 |
1.6838 |
1.2897 |
1.6837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2897 |
1.6837 |
1.2806 |
1.6746 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2806 |
1.6746 |
1.2872 |
1.6812 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2872 |
1.6812 |
1.2833 |
1.6773 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-06-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2833 |
1.6773 |
1.2837 |
1.6777 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2837 |
1.6777 |
1.2798 |
1.6738 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2798 |
1.6738 |
1.2746 |
1.6686 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2746 |
1.6686 |
1.2714 |
1.6654 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2714 |
1.6654 |
1.2776 |
1.6716 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2776 |
1.6716 |
1.2696 |
1.6636 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-05-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2696 |
1.6636 |
1.2706 |
1.6646 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2706 |
1.6646 |
1.2768 |
1.6708 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-05-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2768 |
1.6708 |
1.2825 |
1.6765 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-05-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2825 |
1.6765 |
1.2916 |
1.6856 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2916 |
1.6856 |
1.2937 |
1.6877 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2937 |
1.6877 |
1.2884 |
1.6824 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2884 |
1.6824 |
1.2817 |
1.6757 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2817 |
1.6757 |
1.2851 |
1.6791 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2851 |
1.6791 |
1.2901 |
1.6841 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2901 |
1.6841 |
1.3008 |
1.6948 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3008 |
1.6948 |
1.2875 |
1.6815 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2875 |
1.6815 |
1.2858 |
1.6798 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2858 |
1.6798 |
1.2734 |
1.6674 |
0.0124 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2734 |
1.6674 |
1.2753 |
1.6693 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2753 |
1.6693 |
1.2693 |
1.6633 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2693 |
1.6633 |
1.2634 |
1.6574 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2634 |
1.6574 |
1.2506 |
1.6446 |
0.0128 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2506 |
1.6446 |
1.2517 |
1.6457 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2517 |
1.6457 |
1.2544 |
1.6484 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2544 |
1.6484 |
1.2567 |
1.6507 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2567 |
1.6507 |
1.2554 |
1.6494 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2554 |
1.6494 |
1.2567 |
1.6507 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2567 |
1.6507 |
1.2558 |
1.6498 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2558 |
1.6498 |
1.2554 |
1.6494 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2554 |
1.6494 |
1.2501 |
1.6441 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-04-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2501 |
1.6441 |
1.2500 |
1.6440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2500 |
1.6440 |
1.2491 |
1.6431 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2491 |
1.6431 |
1.2471 |
1.6411 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2471 |
1.6411 |
1.2478 |
1.6418 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2478 |
1.6418 |
1.2438 |
1.6378 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2438 |
1.6378 |
1.2386 |
1.6326 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2386 |
1.6326 |
1.2227 |
1.6167 |
0.0159 |
1.30% |
| 2025-04-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2227 |
1.6167 |
1.2094 |
1.6034 |
0.0133 |
1.10% |
| 2025-04-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2094 |
1.6034 |
1.1918 |
1.5858 |
0.0176 |
1.48% |
| 2025-04-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.1918 |
1.5858 |
1.2792 |
1.6732 |
-0.0874 |
-6.83% |
| 2025-04-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2792 |
1.6732 |
1.2864 |
1.6804 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2864 |
1.6804 |
1.2870 |
1.6810 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2870 |
1.6810 |
1.2852 |
1.6792 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2852 |
1.6792 |
1.2946 |
1.6886 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2946 |
1.6886 |
1.3007 |
1.6947 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3007 |
1.6947 |
1.2972 |
1.6912 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2972 |
1.6912 |
1.3005 |
1.6945 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3005 |
1.6945 |
1.3015 |
1.6955 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3015 |
1.6955 |
1.2962 |
1.6902 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2962 |
1.6902 |
1.3147 |
1.7087 |
-0.0185 |
-1.41% |
| 2025-03-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3147 |
1.7087 |
1.3246 |
1.7186 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3246 |
1.7186 |
1.3251 |
1.7191 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3251 |
1.7191 |
1.3229 |
1.7169 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3229 |
1.7169 |
1.3248 |
1.7188 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3248 |
1.7188 |
1.2959 |
1.6899 |
0.0289 |
2.23% |
| 2025-03-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2959 |
1.6899 |
1.3013 |
1.6953 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3013 |
1.6953 |
1.3046 |
1.6986 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3046 |
1.6986 |
1.3004 |
1.6944 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3004 |
1.6944 |
1.3043 |
1.6983 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3043 |
1.6983 |
1.3082 |
1.7022 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3082 |
1.7022 |
1.2918 |
1.6858 |
0.0164 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2918 |
1.6858 |
1.2871 |
1.6811 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2871 |
1.6811 |
1.2881 |
1.6821 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2881 |
1.6821 |
1.2885 |
1.6825 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2885 |
1.6825 |
1.3121 |
1.7061 |
-0.0236 |
-1.80% |
| 2025-02-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3121 |
1.7061 |
1.3096 |
1.7036 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3096 |
1.7036 |
1.2995 |
1.6935 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2995 |
1.6935 |
1.3111 |
1.7051 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3111 |
1.7051 |
1.3131 |
1.7071 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3131 |
1.7071 |
1.2990 |
1.6930 |
0.0141 |
1.09% |
| 2025-02-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2990 |
1.6930 |
1.3008 |
1.6948 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3008 |
1.6948 |
1.2918 |
1.6858 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-02-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2918 |
1.6858 |
1.3031 |
1.6971 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-02-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3031 |
1.6971 |
1.3017 |
1.6957 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3017 |
1.6957 |
1.2927 |
1.6867 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2927 |
1.6867 |
1.2961 |
1.6901 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2961 |
1.6901 |
1.2845 |
1.6785 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2845 |
1.6785 |
1.2902 |
1.6842 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2902 |
1.6842 |
1.2867 |
1.6807 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2867 |
1.6807 |
1.2708 |
1.6648 |
0.0159 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2708 |
1.6648 |
1.2549 |
1.6489 |
0.0159 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2549 |
1.6489 |
1.2629 |
1.6569 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2629 |
1.6569 |
1.2681 |
1.6621 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-01-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2681 |
1.6621 |
1.2579 |
1.6519 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-01-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2579 |
1.6519 |
1.2557 |
1.6497 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2557 |
1.6497 |
1.2662 |
1.6602 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2662 |
1.6602 |
1.2649 |
1.6589 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2649 |
1.6589 |
1.2595 |
1.6535 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-01-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2595 |
1.6535 |
1.2552 |
1.6492 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-01-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2552 |
1.6492 |
1.2540 |
1.6480 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2540 |
1.6480 |
1.2619 |
1.6559 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2619 |
1.6559 |
1.2306 |
1.6246 |
0.0313 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2306 |
1.6246 |
1.2332 |
1.6272 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2332 |
1.6272 |
1.2474 |
1.6414 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2474 |
1.6414 |
1.2516 |
1.6456 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2516 |
1.6456 |
1.2534 |
1.6474 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2534 |
1.6474 |
1.2444 |
1.6384 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2444 |
1.6384 |
1.2466 |
1.6406 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2466 |
1.6406 |
1.2607 |
1.6547 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2607 |
1.6547 |
1.2985 |
1.6925 |
-0.0378 |
-2.91% |
| 2024-12-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2985 |
1.6925 |
1.3197 |
1.7137 |
-0.0212 |
-1.61% |
| 2024-12-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3154 |
1.7094 |
1.3143 |
1.7083 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3143 |
1.7083 |
1.3151 |
1.7091 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3151 |
1.7091 |
1.2993 |
1.6933 |
0.0158 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2993 |
1.6933 |
1.2999 |
1.6939 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2999 |
1.6939 |
1.3040 |
1.6980 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3040 |
1.6980 |
1.3039 |
1.6979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.3039 |
1.6979 |
1.2979 |
1.6919 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.2979 |
1.6919 |
1.2963 |
1.6903 |
0.0016 |
0.12% |
