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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C - 基金主页(代码:017618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1224 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1288 0.0001 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1441
成立日期：2023-02-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：15.7735亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	-0.42%	-0.21%	-0.26%	1.34%	11.41%	11.93%	15.64%
同类排名	720/1272	843/1337	218/1341	601/1324	736/1238	718/1182	585/1136	-

华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1237	0.12%
2026-09-17	1.1224	-0.08%
2026-09-16	1.1233	0.02%
2026-09-15	1.1231	-0.03%
2026-09-14	1.1234	-0.04%
2026-09-11	1.1238	-0.29%

华泰柏瑞招享6个月持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0217元

华泰柏瑞招享6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02015	理想汽车-W	0.0000	1.27%	3.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.70%	-3.87%
600989	宝丰能源	0.0000	0.49%	-2.34%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.47%	-2.89%
600346	恒力石化	0.0000	0.37%	0.10%
688375	国博电子	0.0000	0.37%	0.95%
601233	桐昆股份	0.0000	0.36%	3.89%
603162	海通发展	0.0000	0.32%	2.98%
605090	九丰能源	0.0000	0.32%	-1.94%
688385	复旦微电	0.0000	0.32%	1.24%

华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)基金档案

基金代码	017618	基金简称	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-01-09~2023-02-03	成立日期	2023-02-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郑青董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.19亿元	最近份额	15.7735亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%