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华泰柏瑞优势领航混合A - 基金主页(代码:010122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8603 0.0005 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9325 0.0073 0.7904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8603
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4099亿
最近资产：2.76亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.84%	-1.47%	-5.15%	-5.68%	-3.61%	29.99%	16.08%	-7.44%
同类排名	2942/4981	3354/5421	2273/5424	2050/5380	3016/4741	3222/4207	2417/3662	-

华泰柏瑞优势领航混合A(010122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8712	1.27%
2026-09-17	0.8603	0.06%
2026-09-16	0.8598	0.74%
2026-09-15	0.8535	-1.04%
2026-09-14	0.8624	-0.27%
2026-09-11	0.8647	-0.96%

华泰柏瑞优势领航混合A基金动态

华泰柏瑞优势领航混合A 基金 | 大成基金推出新基刘旭“一拖六” 名下其他产品业绩均不敌同类平均

自2021年1月21日，沈雪峰开始管理华泰柏瑞品质成长混合A。截至2021年2月26日，沈雪峰正管理着4只混合型基金。
标签：投资混合混合型证券投资股票投资者公司关联基金：大成策略回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A 大成高鑫股票A 大成核心价值甄选混合A 大成竞争优势混合A 大成睿鑫股票A 大成睿裕六月持有股票A 大成优势企业混合A

华泰柏瑞优势领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002946	新乳业	0.0000	6.76%	0.78%
01364	古茗	0.0000	5.14%	4.37%
002956	西麦食品	0.0000	4.97%	5.38%
06862	海底捞	0.0000	3.04%	5.80%
00081	中国海外宏	0.0000	2.79%	6.14%
603697	有友食品	0.0000	2.75%	3.91%
600429	三元股份	0.0000	2.50%	1.95%
300957	贝泰妮	0.0000	2.48%	1.04%
09985	卫龙美味	0.0000	2.38%	2.65%
02423	贝壳-W	0.0000	2.29%	1.99%
02648	安井食品	0.0000	1.87%	1.85%

华泰柏瑞优势领航混合A(010122)基金档案

基金代码	010122	基金简称	华泰柏瑞优势领航混合A	基金全称
发行日期	2020-09-09~2020-09-18	成立日期	2020-09-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李飞	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.76亿	最近份额	3.4099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%