华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询(010122)
今天最新净值
0.8486
0.0153 1.84%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8390
-0.0062 -0.7372%
- 累计净值：0.8486
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4099亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：沈雪峰 李飞
近一周,华泰柏瑞优势领航混合A(010122)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0153 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0196 |
-2.34% |
