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华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询(010122)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8486 0.0153 1.84% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8390 -0.0062 -0.7372%
  • 累计净值：0.8486
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4099亿
  • 最近资产：2.31亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：沈雪峰 李飞
近一年华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞优势领航混合A(010122)基金累计收益率9.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8452 0.8452 0.8486 0.8486 -0.0034 -0.40%
2025-12-12 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8486 0.8486 0.8333 0.8333 0.0153 1.84%
2025-12-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8333 0.8333 0.8419 0.8419 -0.0086 -1.02%
2025-12-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8419 0.8419 0.8369 0.8369 0.0050 0.60%
2025-12-09 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8369 0.8369 0.8565 0.8565 -0.0196 -2.34%
2025-12-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8565 0.8565 0.8608 0.8608 -0.0043 -0.50%
2025-12-05 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8608 0.8608 0.8556 0.8556 0.0052 0.61%
2025-12-04 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8556 0.8556 0.8588 0.8588 -0.0032 -0.37%
2025-12-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8588 0.8588 0.8666 0.8666 -0.0078 -0.90%
2025-12-02 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8666 0.8666 0.8686 0.8686 -0.0020 -0.23%
2025-12-01 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8686 0.8686 0.8646 0.8646 0.0040 0.46%
2025-11-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8646 0.8646 0.8614 0.8614 0.0032 0.37%
2025-11-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8614 0.8614 0.8608 0.8608 0.0006 0.07%
2025-11-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8608 0.8608 0.8645 0.8645 -0.0037 -0.43%
2025-11-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8645 0.8645 0.8590 0.8590 0.0055 0.64%
2025-11-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8590 0.8590 0.8552 0.8552 0.0038 0.44%
2025-11-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8552 0.8552 0.8737 0.8737 -0.0185 -2.12%
2025-11-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8737 0.8737 0.8775 0.8775 -0.0038 -0.43%
2025-11-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8775 0.8775 0.8807 0.8807 -0.0032 -0.36%
2025-11-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8807 0.8807 0.8928 0.8928 -0.0121 -1.36%
2025-11-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8928 0.8928 0.8971 0.8971 -0.0043 -0.48%
2025-11-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8971 0.8971 0.9110 0.9110 -0.0139 -1.53%
2025-11-13 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9110 0.9110 0.9014 0.9014 0.0096 1.07%
2025-11-12 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9014 0.9014 0.8982 0.8982 0.0032 0.36%
2025-11-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8982 0.8982 0.8965 0.8965 0.0017 0.19%
2025-11-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8965 0.8965 0.8726 0.8726 0.0239 2.74%
2025-11-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8726 0.8726 0.8756 0.8756 -0.0030 -0.34%
2025-11-06 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8756 0.8756 0.8631 0.8631 0.0125 1.45%
2025-11-05 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8631 0.8631 0.8619 0.8619 0.0012 0.14%
2025-11-04 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8619 0.8619 0.8758 0.8758 -0.0139 -1.59%
2025-11-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8758 0.8758 0.8681 0.8681 0.0077 0.89%
2025-10-31 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8681 0.8681 0.8706 0.8706 -0.0025 -0.29%
2025-10-30 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8706 0.8706 0.8778 0.8778 -0.0072 -0.82%
2025-10-29 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8778 0.8778 0.8701 0.8701 0.0077 0.88%
2025-10-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8701 0.8701 0.8783 0.8783 -0.0082 -0.93%
2025-10-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8783 0.8783 0.8694 0.8694 0.0089 1.02%
2025-10-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8694 0.8694 0.8646 0.8646 0.0048 0.56%
2025-10-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8646 0.8646 0.8694 0.8694 -0.0048 -0.55%
2025-10-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8694 0.8694 0.8753 0.8753 -0.0059 -0.67%
2025-10-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8753 0.8753 0.8624 0.8624 0.0129 1.50%
2025-10-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8624 0.8624 0.8617 0.8617 0.0007 0.08%
2025-10-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8617 0.8617 0.8824 0.8824 -0.0207 -2.35%
2025-10-16 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8824 0.8824 0.8848 0.8848 -0.0024 -0.27%
2025-10-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8848 0.8848 0.8642 0.8642 0.0206 2.38%
2025-10-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8642 0.8642 0.8799 0.8799 -0.0157 -1.78%
2025-10-13 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8799 0.8799 0.8827 0.8827 -0.0028 -0.32%
2025-10-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8827 0.8827 0.8920 0.8920 -0.0093 -1.04%
2025-10-09 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8920 0.8920 0.8948 0.8948 -0.0028 -0.31%
2025-09-30 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8948 0.8948 0.8840 0.8840 0.0108 1.22%
2025-09-29 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8840 0.8840 0.8745 0.8745 0.0095 1.09%
2025-09-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8745 0.8745 0.8809 0.8809 -0.0064 -0.73%
2025-09-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8809 0.8809 0.8817 0.8817 -0.0008 -0.09%
2025-09-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8817 0.8817 0.8683 0.8683 0.0134 1.54%
2025-09-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8683 0.8683 0.8766 0.8766 -0.0083 -0.95%
2025-09-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8766 0.8766 0.8783 0.8783 -0.0017 -0.19%
2025-09-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8783 0.8783 0.8757 0.8757 0.0026 0.30%
2025-09-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8757 0.8757 0.8925 0.8925 -0.0168 -1.88%
2025-09-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8925 0.8925 0.8852 0.8852 0.0073 0.82%
2025-09-16 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8852 0.8852 0.8842 0.8842 0.0010 0.11%
2025-09-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8842 0.8842 0.8868 0.8868 -0.0026 -0.29%
2025-09-12 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8868 0.8868 0.8858 0.8858 0.0010 0.11%
2025-09-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8858 0.8858 0.8768 0.8768 0.0090 1.03%
2025-09-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8768 0.8768 0.8747 0.8747 0.0021 0.24%
2025-09-09 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8747 0.8747 0.8707 0.8707 0.0040 0.46%
2025-09-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8707 0.8707 0.8614 0.8614 0.0093 1.08%
2025-09-05 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8614 0.8614 0.8457 0.8457 0.0157 1.86%
2025-09-04 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8457 0.8457 0.8629 0.8629 -0.0172 -1.99%
2025-09-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8629 0.8629 0.8738 0.8738 -0.0109 -1.25%
2025-09-02 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8738 0.8738 0.8949 0.8949 -0.0211 -2.36%
2025-09-01 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8949 0.8949 0.8864 0.8864 0.0085 0.96%
2025-08-29 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8864 0.8864 0.8780 0.8780 0.0084 0.96%
2025-08-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8780 0.8780 0.8665 0.8665 0.0115 1.33%
2025-08-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8665 0.8665 0.8828 0.8828 -0.0163 -1.85%
2025-08-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8828 0.8828 0.8842 0.8842 -0.0014 -0.16%
2025-08-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8842 0.8842 0.8613 0.8613 0.0229 2.66%
2025-08-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8613 0.8613 0.8507 0.8507 0.0106 1.25%
2025-08-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8507 0.8507 0.8509 0.8509 -0.0002 -0.02%
2025-08-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8509 0.8509 0.8468 0.8468 0.0041 0.48%
2025-08-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8468 0.8468 0.8469 0.8469 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8469 0.8469 0.8405 0.8405 0.0064 0.76%
2025-08-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8405 0.8405 0.8318 0.8318 0.0087 1.05%
2025-08-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8318 0.8318 0.8363 0.8363 -0.0045 -0.54%
2025-08-13 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8363 0.8363 0.8274 0.8274 0.0089 1.08%
2025-08-12 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8274 0.8274 0.8288 0.8288 -0.0014 -0.17%
2025-08-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8288 0.8288 0.8274 0.8274 0.0014 0.17%
2025-08-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8274 0.8274 0.8324 0.8324 -0.0050 -0.60%
2025-08-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8324 0.8324 0.8259 0.8259 0.0065 0.79%
2025-08-06 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8259 0.8259 0.8216 0.8216 0.0043 0.52%
2025-08-05 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8216 0.8216 0.8181 0.8181 0.0035 0.43%
2025-08-04 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8181 0.8181 0.8087 0.8087 0.0094 1.16%
2025-08-01 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8087 0.8087 0.8075 0.8075 0.0012 0.15%
2025-07-31 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8075 0.8075 0.8181 0.8181 -0.0106 -1.30%
2025-07-30 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8181 0.8181 0.8219 0.8219 -0.0038 -0.46%
2025-07-29 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8219 0.8219 0.8198 0.8198 0.0021 0.26%
2025-07-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8198 0.8198 0.8153 0.8153 0.0045 0.55%
2025-07-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8153 0.8153 0.8077 0.8077 0.0076 0.94%
2025-07-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8077 0.8077 0.7997 0.7997 0.0080 1.00%
2025-07-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7997 0.7997 0.7979 0.7979 0.0018 0.23%
2025-07-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7979 0.7979 0.7940 0.7940 0.0039 0.49%
2025-07-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7940 0.7940 0.7934 0.7934 0.0006 0.08%
2025-07-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7934 0.7934 0.7905 0.7905 0.0029 0.37%
2025-07-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7905 0.7905 0.7856 0.7856 0.0049 0.62%
2025-07-16 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7856 0.7856 0.7879 0.7879 -0.0023 -0.29%
2025-07-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7879 0.7879 0.7848 0.7848 0.0031 0.40%
2025-07-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7848 0.7848 0.7840 0.7840 0.0008 0.10%
2025-07-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7840 0.7840 0.7831 0.7831 0.0009 0.11%
2025-07-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7831 0.7831 0.7775 0.7775 0.0056 0.72%
2025-07-09 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7775 0.7775 0.7764 0.7764 0.0011 0.14%
2025-07-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7764 0.7764 0.7719 0.7719 0.0045 0.58%
2025-07-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7719 0.7719 0.7706 0.7706 0.0013 0.17%
2025-07-04 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7706 0.7706 0.7706 0.7706 0.0000 0.00%
2025-07-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7706 0.7706 0.7686 0.7686 0.0020 0.26%
2025-07-02 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7686 0.7686 0.7689 0.7689 -0.0003 -0.04%
2025-07-01 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7689 0.7689 0.7683 0.7683 0.0006 0.08%
2025-06-30 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7683 0.7683 0.7633 0.7633 0.0050 0.66%
2025-06-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7633 0.7633 0.7648 0.7648 -0.0015 -0.20%
2025-06-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7648 0.7648 0.7674 0.7674 -0.0026 -0.34%
2025-06-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7674 0.7674 0.7596 0.7596 0.0078 1.03%
2025-06-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7596 0.7596 0.7489 0.7489 0.0107 1.43%
2025-06-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7489 0.7489 0.7457 0.7457 0.0032 0.43%
2025-06-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7457 0.7457 0.7457 0.7457 0.0000 0.00%
2025-06-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7457 0.7457 0.7551 0.7551 -0.0094 -1.24%
2025-06-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7551 0.7551 0.7586 0.7586 -0.0035 -0.46%
2025-06-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7586 0.7586 0.7640 0.7640 -0.0054 -0.71%
2025-06-16 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7640 0.7640 0.7598 0.7598 0.0042 0.55%
2025-06-13 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7598 0.7598 0.7706 0.7706 -0.0108 -1.40%
2025-06-12 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7706 0.7706 0.7695 0.7695 0.0011 0.14%
2025-06-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7695 0.7695 0.7647 0.7647 0.0048 0.63%
2025-06-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7647 0.7647 0.7680 0.7680 -0.0033 -0.43%
2025-06-09 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7680 0.7680 0.7613 0.7613 0.0067 0.88%
2025-06-06 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7613 0.7613 0.7674 0.7674 -0.0061 -0.79%
2025-06-05 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7674 0.7674 0.7701 0.7701 -0.0027 -0.35%
2025-06-04 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7701 0.7701 0.7617 0.7617 0.0084 1.10%
2025-06-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7617 0.7617 0.7553 0.7553 0.0064 0.85%
2025-05-30 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7553 0.7553 0.7608 0.7608 -0.0055 -0.72%
2025-05-29 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7608 0.7608 0.7561 0.7561 0.0047 0.62%
2025-05-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7561 0.7561 0.7561 0.7561 0.0000 0.00%
2025-05-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7561 0.7561 0.7573 0.7573 -0.0012 -0.16%
2025-05-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7573 0.7573 0.7583 0.7583 -0.0010 -0.13%
2025-05-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7583 0.7583 0.7661 0.7661 -0.0078 -1.02%
2025-05-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7661 0.7661 0.7736 0.7736 -0.0075 -0.97%
2025-05-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7736 0.7736 0.7747 0.7747 -0.0011 -0.14%
2025-05-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7747 0.7747 0.7672 0.7672 0.0075 0.98%
2025-05-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7672 0.7672 0.7635 0.7635 0.0037 0.48%
2025-05-16 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7635 0.7635 0.7627 0.7627 0.0008 0.10%
2025-05-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7627 0.7627 0.7682 0.7682 -0.0055 -0.72%
2025-05-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7682 0.7682 0.7683 0.7683 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7683 0.7683 0.7687 0.7687 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7687 0.7687 0.7653 0.7653 0.0034 0.44%
2025-05-09 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7653 0.7653 0.7663 0.7663 -0.0010 -0.13%
2025-05-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7663 0.7663 0.7652 0.7652 0.0011 0.14%
2025-05-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7652 0.7652 0.7657 0.7657 -0.0005 -0.07%
2025-05-06 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7657 0.7657 0.7584 0.7584 0.0073 0.96%
2025-04-30 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7584 0.7584 0.7584 0.7584 0.0000 0.00%
2025-04-29 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7584 0.7584 0.7540 0.7540 0.0044 0.58%
2025-04-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7540 0.7540 0.7598 0.7598 -0.0058 -0.76%
2025-04-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7598 0.7598 0.7605 0.7605 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7605 0.7605 0.7621 0.7621 -0.0016 -0.21%
2025-04-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7621 0.7621 0.7661 0.7661 -0.0040 -0.52%
2025-04-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7661 0.7661 0.7654 0.7654 0.0007 0.09%
2025-04-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7654 0.7654 0.7533 0.7533 0.0121 1.61%
2025-04-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7533 0.7533 0.7563 0.7563 -0.0030 -0.40%
2025-04-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7563 0.7563 0.7516 0.7516 0.0047 0.63%
2025-04-16 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7516 0.7516 0.7532 0.7532 -0.0016 -0.21%
2025-04-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7532 0.7532 0.7545 0.7545 -0.0013 -0.17%
2025-04-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7545 0.7545 0.7461 0.7461 0.0084 1.13%
2025-04-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7461 0.7461 0.7425 0.7425 0.0036 0.48%
2025-04-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7425 0.7425 0.7278 0.7278 0.0147 2.02%
2025-04-09 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7278 0.7278 0.7085 0.7085 0.0193 2.72%
2025-04-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7085 0.7085 0.6941 0.6941 0.0144 2.07%
2025-04-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6941 0.6941 0.7555 0.7555 -0.0614 -8.13%
2025-04-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7555 0.7555 0.7598 0.7598 -0.0043 -0.57%
2025-04-02 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7598 0.7598 0.7557 0.7557 0.0041 0.54%
2025-04-01 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7557 0.7557 0.7496 0.7496 0.0061 0.81%
2025-03-31 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7496 0.7496 0.7547 0.7547 -0.0051 -0.68%
2025-03-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7547 0.7547 0.7580 0.7580 -0.0033 -0.44%
2025-03-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7580 0.7580 0.7578 0.7578 0.0002 0.03%
2025-03-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7578 0.7578 0.7568 0.7568 0.0010 0.13%
2025-03-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7568 0.7568 0.7591 0.7591 -0.0023 -0.30%
2025-03-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7591 0.7591 0.7554 0.7554 0.0037 0.49%
2025-03-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7554 0.7554 0.7706 0.7706 -0.0152 -1.97%
2025-03-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7706 0.7706 0.7747 0.7747 -0.0041 -0.53%
2025-03-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7747 0.7747 0.7760 0.7760 -0.0013 -0.17%
2025-03-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7760 0.7760 0.7692 0.7692 0.0068 0.88%
2025-03-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7692 0.7692 0.7707 0.7707 -0.0015 -0.19%
2025-03-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7707 0.7707 0.7538 0.7538 0.0169 2.24%
2025-03-13 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7538 0.7538 0.7610 0.7610 -0.0072 -0.95%
2025-03-12 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7610 0.7610 0.7599 0.7599 0.0011 0.14%
2025-03-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7599 0.7599 0.7586 0.7586 0.0013 0.17%
2025-03-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7586 0.7586 0.7623 0.7623 -0.0037 -0.49%
2025-03-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7623 0.7623 0.7646 0.7646 -0.0023 -0.30%
2025-03-06 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7646 0.7646 0.7495 0.7495 0.0151 2.01%
2025-03-05 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7495 0.7495 0.7458 0.7458 0.0037 0.50%
2025-03-04 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7458 0.7458 0.7429 0.7429 0.0029 0.39%
2025-03-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7429 0.7429 0.7392 0.7392 0.0037 0.50%
2025-02-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7392 0.7392 0.7603 0.7603 -0.0211 -2.78%
2025-02-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7603 0.7603 0.7588 0.7588 0.0015 0.20%
2025-02-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7588 0.7588 0.7519 0.7519 0.0069 0.92%
2025-02-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7519 0.7519 0.7561 0.7561 -0.0042 -0.56%
2025-02-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7561 0.7561 0.7517 0.7517 0.0044 0.59%
2025-02-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7517 0.7517 0.7472 0.7472 0.0045 0.60%
2025-02-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7472 0.7472 0.7460 0.7460 0.0012 0.16%
2025-02-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7460 0.7460 0.7372 0.7372 0.0088 1.19%
2025-02-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7372 0.7372 0.7481 0.7481 -0.0109 -1.46%
2025-02-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7481 0.7481 0.7489 0.7489 -0.0008 -0.11%
2025-02-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7489 0.7489 0.7448 0.7448 0.0041 0.55%
2025-02-13 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7448 0.7448 0.7502 0.7502 -0.0054 -0.72%
2025-02-12 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7502 0.7502 0.7437 0.7437 0.0065 0.87%
2025-02-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7437 0.7437 0.7455 0.7455 -0.0018 -0.24%
2025-02-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7455 0.7455 0.7395 0.7395 0.0060 0.81%
2025-02-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7395 0.7395 0.7295 0.7295 0.0100 1.37%
2025-02-06 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7295 0.7295 0.7203 0.7203 0.0092 1.28%
2025-02-05 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7203 0.7203 0.7204 0.7204 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7204 0.7204 0.7247 0.7247 -0.0043 -0.59%
2025-01-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7247 0.7247 0.7146 0.7146 0.0101 1.41%
2025-01-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7146 0.7146 0.7168 0.7168 -0.0022 -0.31%
2025-01-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7168 0.7168 0.7255 0.7255 -0.0087 -1.20%
2025-01-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7255 0.7255 0.7220 0.7220 0.0035 0.48%
2025-01-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7220 0.7220 0.7226 0.7226 -0.0006 -0.08%
2025-01-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7226 0.7226 0.7186 0.7186 0.0040 0.56%
2025-01-16 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7186 0.7186 0.7150 0.7150 0.0036 0.50%
2025-01-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7150 0.7150 0.7205 0.7205 -0.0055 -0.76%
2025-01-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7205 0.7205 0.7029 0.7029 0.0176 2.50%
2025-01-13 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7029 0.7029 0.7014 0.7014 0.0015 0.21%
2025-01-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7014 0.7014 0.7103 0.7103 -0.0089 -1.25%
2025-01-09 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7103 0.7103 0.7113 0.7113 -0.0010 -0.14%
2025-01-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7113 0.7113 0.7140 0.7140 -0.0027 -0.38%
2025-01-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7140 0.7140 0.7076 0.7076 0.0064 0.90%
2025-01-06 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7076 0.7076 0.7113 0.7113 -0.0037 -0.52%
2025-01-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7113 0.7113 0.7204 0.7204 -0.0091 -1.26%
2025-01-02 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7204 0.7204 0.7309 0.7309 -0.0105 -1.44%
2024-12-31 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7309 0.7309 0.7391 0.7391 -0.0082 -1.11%
2024-12-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7378 0.7378 0.7349 0.7349 0.0029 0.39%
2024-12-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7349 0.7349 0.7415 0.7415 -0.0066 -0.89%
2024-12-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7415 0.7415 0.7329 0.7329 0.0086 1.17%
2024-12-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7329 0.7329 0.7383 0.7383 -0.0054 -0.73%
2024-12-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7383 0.7383 0.7357 0.7357 0.0026 0.35%
2024-12-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7357 0.7357 0.7373 0.7373 -0.0016 -0.22%
2024-12-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7373 0.7373 0.7348 0.7348 0.0025 0.34%
2024-12-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7348 0.7348 0.7442 0.7442 -0.0094 -1.26%
2024-12-16 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7442 0.7442 0.7546 0.7546 -0.0104 -1.38%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0200 0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0194 0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0179 0.50%
华泰柏瑞量化对冲 1.2477 0.07%
华泰稳健A 1.2379 0.05%
华泰稳健C 1.2121 0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0201 0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0540 0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0190 0.01%
华泰柏瑞锦元债券 1.0690 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
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