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华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询(010122)

今天最新净值 0.7116 0.0075 1.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7024 0.0038 0.5426%
  • 累计净值:0.7116
  • 成立日期:2020-09-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2760亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:沈雪峰 李飞
近一季华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞优势领航混合A(010122)基金累计收益率4.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7058 0.7058 0.6986 0.6986 0.0072 1.03%
2024-03-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6986 0.6986 0.7081 0.7081 -0.0095 -1.34%
2024-03-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7081 0.7081 0.7043 0.7043 0.0038 0.54%
2024-03-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7043 0.7043 0.7057 0.7057 -0.0014 -0.20%
2024-03-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7057 0.7057 0.7134 0.7134 -0.0077 -1.08%
2024-03-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7134 0.7134 0.7087 0.7087 0.0047 0.66%
2024-03-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7087 0.7087 0.7101 0.7101 -0.0014 -0.20%
2024-03-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7101 0.7101 0.7169 0.7169 -0.0068 -0.95%
2024-03-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7169 0.7169 0.7116 0.7116 0.0053 0.74%
2024-03-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7116 0.7116 0.7041 0.7041 0.0075 1.07%
2024-03-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7041 0.7041 0.7021 0.7021 0.0020 0.28%
2024-03-13 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7021 0.7021 0.7021 0.7021 0.0000 0.00%
2024-03-12 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7021 0.7021 0.7020 0.7020 0.0001 0.01%
2024-03-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.7020 0.7020 0.6959 0.6959 0.0061 0.88%
2024-03-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6959 0.6959 0.6911 0.6911 0.0048 0.69%
2024-03-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6911 0.6911 0.6905 0.6905 0.0006 0.09%
2024-03-06 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6905 0.6905 0.6887 0.6887 0.0018 0.26%
2024-03-05 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6887 0.6887 0.6838 0.6838 0.0049 0.72%
2024-03-04 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6838 0.6838 0.6812 0.6812 0.0026 0.38%
2024-03-01 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6812 0.6812 0.6787 0.6787 0.0025 0.37%
2024-02-29 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6787 0.6787 0.6647 0.6647 0.0140 2.11%
2024-02-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6647 0.6647 0.6823 0.6823 -0.0176 -2.58%
2024-02-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6823 0.6823 0.6740 0.6740 0.0083 1.23%
2024-02-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6740 0.6740 0.6751 0.6751 -0.0011 -0.16%
2024-02-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6751 0.6751 0.6724 0.6724 0.0027 0.40%
2024-02-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6724 0.6724 0.6705 0.6705 0.0019 0.28%
2024-02-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6705 0.6705 0.6707 0.6707 -0.0002 -0.03%
2024-02-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6707 0.6707 0.6646 0.6646 0.0061 0.92%
2024-02-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6646 0.6646 0.6600 0.6600 0.0046 0.70%
2024-02-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6600 0.6600 0.6463 0.6463 0.0137 2.12%
2024-02-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6463 0.6463 0.6320 0.6320 0.0143 2.26%
2024-02-06 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6320 0.6320 0.6089 0.6089 0.0231 3.79%
2024-02-05 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6089 0.6089 0.6205 0.6205 -0.0116 -1.87%
2024-02-02 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6205 0.6205 0.6240 0.6240 -0.0035 -0.56%
2024-02-01 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6240 0.6240 0.6262 0.6262 -0.0022 -0.35%
2024-01-31 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6262 0.6262 0.6377 0.6377 -0.0115 -1.80%
2024-01-30 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6377 0.6377 0.6503 0.6503 -0.0126 -1.94%
2024-01-29 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6503 0.6503 0.6569 0.6569 -0.0066 -1.00%
2024-01-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6569 0.6569 0.6548 0.6548 0.0021 0.32%
2024-01-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6548 0.6548 0.6366 0.6366 0.0182 2.86%
2024-01-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6366 0.6366 0.6263 0.6263 0.0103 1.64%
2024-01-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6263 0.6263 0.6225 0.6225 0.0038 0.61%
2024-01-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6225 0.6225 0.6499 0.6499 -0.0274 -4.22%
2024-01-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6499 0.6499 0.6510 0.6510 -0.0011 -0.17%
2024-01-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6510 0.6510 0.6531 0.6531 -0.0021 -0.32%
2024-01-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6531 0.6531 0.6668 0.6668 -0.0137 -2.05%
2024-01-16 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6668 0.6668 0.6644 0.6644 0.0024 0.36%
2024-01-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6644 0.6644 0.6588 0.6588 0.0056 0.85%
2024-01-12 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6588 0.6588 0.6571 0.6571 0.0017 0.26%
2024-01-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6571 0.6571 0.6563 0.6563 0.0008 0.12%
2024-01-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6563 0.6563 0.6589 0.6589 -0.0026 -0.39%
2024-01-09 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6589 0.6589 0.6550 0.6550 0.0039 0.60%
2024-01-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6550 0.6550 0.6647 0.6647 -0.0097 -1.46%
2024-01-05 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6647 0.6647 0.6699 0.6699 -0.0052 -0.78%
2024-01-04 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6699 0.6699 0.6736 0.6736 -0.0037 -0.55%
2024-01-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6736 0.6736 0.6769 0.6769 -0.0033 -0.49%
2024-01-02 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6769 0.6769 0.6793 0.6793 -0.0024 -0.35%
2023-12-29 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.6793 0.6793 0.6715 0.6715 0.0078 1.16%