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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C - 基金主页(代码:007467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6159 -0.0077 -0.47%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9109
成立日期：2019-07-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.3209亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.92%	-1.13%	-4.54%	-0.09%	5.49%	25.83%	36.39%	94.57%
同类排名	3075/3406	1543/4640	3742/4620	2611/4413	2815/3341	1878/2453	465/1946	-

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0050元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600755	厦门国贸	0.1300	0.00%	-0.64%

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)基金档案

基金代码	007467	基金简称	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-06-13~2019-07-10	成立日期	2019-07-15	基金类型
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	19.3209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%