华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金净值查询(007467)

今天最新净值 1.6176 0.0055 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6515 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9576
成立日期：2019-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.3209亿
最近资产：68.74亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6052	1.9452	1.6176	1.9576	-0.0124	-0.77%
2026-09-14	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6176	1.9576	1.6121	1.9521	0.0055	0.34%
2026-09-11	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6121	1.9521	1.6262	1.9662	-0.0141	-0.87%
2026-09-10	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6262	1.9662	1.6207	1.9607	0.0055	0.34%
2026-09-09	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6207	1.9607	1.6158	1.9558	0.0049	0.30%
2026-09-08	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6158	1.9558	1.6015	1.9415	0.0143	0.89%
2026-09-07	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6015	1.9415	1.6161	1.9561	-0.0146	-0.91%
2026-09-04	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6161	1.9561	1.6092	1.9492	0.0069	0.43%
2026-09-03	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6092	1.9492	1.6159	1.9509	-0.0017	-0.11%
2026-09-02	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6159	1.9509	1.6246	1.9596	-0.0087	-0.54%

2026-09-01	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6246	1.9596	1.6066	1.9416	0.0180	1.12%
2026-08-31	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6066	1.9416	1.5945	1.9295	0.0121	0.76%
2026-08-28	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5945	1.9295	1.5924	1.9274	0.0021	0.13%
2026-08-27	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5924	1.9274	1.6012	1.9362	-0.0088	-0.55%
2026-08-26	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6012	1.9362	1.5960	1.9310	0.0052	0.33%
2026-08-25	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5960	1.9310	1.5981	1.9331	-0.0021	-0.13%
2026-08-24	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5981	1.9331	1.5821	1.9171	0.0160	1.01%
2026-08-21	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5821	1.9171	1.5905	1.9255	-0.0084	-0.53%
2026-08-20	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5905	1.9255	1.5815	1.9165	0.0090	0.57%
2026-08-19	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5815	1.9165	1.5637	1.8987	0.0178	1.14%
2026-08-18	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5637	1.8987	1.5573	1.8923	0.0064	0.41%
2026-08-17	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5573	1.8923	1.5546	1.8896	0.0027	0.17%
2026-08-14	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5546	1.8896	1.5598	1.8948	-0.0052	-0.33%
2026-08-13	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5598	1.8948	1.5613	1.8963	-0.0015	-0.10%
2026-08-12	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5613	1.8963	1.5678	1.9028	-0.0065	-0.41%

2026-08-11	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5678	1.9028	1.5669	1.9019	0.0009	0.06%
2026-08-10	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5669	1.9019	1.5606	1.8956	0.0063	0.40%
2026-08-07	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5606	1.8956	1.5688	1.9038	-0.0082	-0.52%
2026-08-06	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5688	1.9038	1.5719	1.9019	0.0019	0.12%
2026-08-05	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5719	1.9019	1.5899	1.9199	-0.0180	-1.15%
2026-08-04	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5899	1.9199	1.6227	1.9527	-0.0328	-2.06%
2026-08-03	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6227	1.9527	1.6208	1.9508	0.0019	0.12%
2026-07-31	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6208	1.9508	1.6268	1.9568	-0.0060	-0.37%
2026-07-30	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6268	1.9568	1.6021	1.9321	0.0247	1.54%
2026-07-29	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6021	1.9321	1.5899	1.9199	0.0122	0.77%
2026-07-28	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5899	1.9199	1.5778	1.9078	0.0121	0.77%
2026-07-27	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5778	1.9078	1.5727	1.9027	0.0051	0.32%
2026-07-24	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5727	1.9027	1.5848	1.9148	-0.0121	-0.76%
2026-07-23	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5848	1.9148	1.5789	1.9089	0.0059	0.37%
2026-07-22	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5789	1.9089	1.5693	1.8993	0.0096	0.61%
2026-07-21	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5693	1.8993	1.5884	1.9184	-0.0191	-1.22%
2026-07-20	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5884	1.9184	1.5502	1.8802	0.0382	2.46%
2026-07-17	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5502	1.8802	1.5458	1.8758	0.0044	0.28%
2026-07-16	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5458	1.8758	1.5582	1.8882	-0.0124	-0.80%
2026-07-15	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5582	1.8882	1.5411	1.8711	0.0171	1.11%
2026-07-14	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5411	1.8711	1.5291	1.8591	0.0120	0.78%
2026-07-13	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5291	1.8591	1.5053	1.8353	0.0238	1.58%
2026-07-10	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5053	1.8353	1.5005	1.8305	0.0048	0.32%
2026-07-09	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5005	1.8305	1.5196	1.8446	-0.0191	-1.27%
2026-07-08	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5196	1.8446	1.5049	1.8299	0.0147	0.98%
2026-07-07	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5049	1.8299	1.5118	1.8368	-0.0069	-0.46%
2026-07-06	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5118	1.8368	1.4842	1.8092	0.0276	1.86%
2026-07-03	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.4842	1.8092	1.4807	1.8057	0.0035	0.24%
2026-07-02	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.4807	1.8057	1.4703	1.7953	0.0104	0.71%
2026-07-01	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.4703	1.7953	1.4569	1.7819	0.0134	0.92%
2026-06-30	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.4569	1.7819	1.4835	1.8085	-0.0266	-1.83%
2026-06-29	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.4835	1.8085	1.4740	1.7990	0.0095	0.64%
2026-06-26	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.4740	1.7990	1.4806	1.8056	-0.0066	-0.45%
2026-06-25	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.4806	1.8056	1.4957	1.8207	-0.0151	-1.01%
2026-06-24	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.4957	1.8207	1.5222	1.8472	-0.0265	-1.77%
2026-06-23	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5222	1.8472	1.5150	1.8400	0.0072	0.48%
2026-06-22	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5150	1.8400	1.5127	1.8377	0.0023	0.15%
2026-06-18	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5127	1.8377	1.5468	1.8718	-0.0341	-2.25%
2026-06-17	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5468	1.8718	1.5542	1.8792	-0.0074	-0.48%
2026-06-16	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5542	1.8792	1.5757	1.9007	-0.0215	-1.36%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%