华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C)基金净值查询(018388)

今天最新净值 1.3363 -0.0168 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4103
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7961亿
最近资产：13.47亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3373	1.4113	1.3363	1.4103	0.0010	0.07%
2026-09-15	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3363	1.4103	1.3531	1.4271	-0.0168	-1.26%
2026-09-14	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3531	1.4271	1.3508	1.4248	0.0023	0.17%
2026-09-11	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3508	1.4248	1.3581	1.4321	-0.0073	-0.54%
2026-09-10	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3581	1.4321	1.3665	1.4405	-0.0084	-0.61%
2026-09-09	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3665	1.4405	1.3655	1.4395	0.0010	0.07%
2026-09-08	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3655	1.4395	1.3548	1.4288	0.0107	0.79%
2026-09-07	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3548	1.4288	1.3629	1.4369	-0.0081	-0.59%
2026-09-04	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3629	1.4369	1.3557	1.4297	0.0072	0.53%
2026-09-03	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3557	1.4297	1.3590	1.4330	-0.0033	-0.24%

2026-09-02	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3590	1.4330	1.3658	1.4398	-0.0068	-0.50%
2026-09-01	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3658	1.4398	1.3680	1.4420	-0.0022	-0.16%
2026-08-31	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3680	1.4420	1.3708	1.4448	-0.0028	-0.20%
2026-08-28	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3708	1.4448	1.3749	1.4489	-0.0041	-0.30%
2026-08-27	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3749	1.4489	1.3782	1.4472	0.0017	0.12%
2026-08-26	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3782	1.4472	1.3805	1.4495	-0.0023	-0.17%
2026-08-25	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3805	1.4495	1.3872	1.4562	-0.0067	-0.48%
2026-08-24	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3872	1.4562	1.3899	1.4589	-0.0027	-0.19%
2026-08-21	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3899	1.4589	1.3682	1.4372	0.0217	1.59%
2026-08-20	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3682	1.4372	1.3581	1.4271	0.0101	0.74%
2026-08-19	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3581	1.4271	1.3538	1.4228	0.0043	0.32%
2026-08-18	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3538	1.4228	1.3425	1.4115	0.0113	0.84%
2026-08-17	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3425	1.4115	1.3241	1.3931	0.0184	1.39%
2026-08-14	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3241	1.3931	1.3223	1.3913	0.0018	0.14%
2026-08-13	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3223	1.3913	1.3287	1.3977	-0.0064	-0.48%

2026-08-12	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3287	1.3977	1.3351	1.4041	-0.0064	-0.48%
2026-08-11	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3351	1.4041	1.3359	1.4049	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3359	1.4049	1.3224	1.3914	0.0135	1.02%
2026-08-07	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3224	1.3914	1.3236	1.3926	-0.0012	-0.09%
2026-08-06	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3236	1.3926	1.3302	1.3992	-0.0066	-0.50%
2026-08-05	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3302	1.3992	1.3366	1.4056	-0.0064	-0.48%
2026-08-04	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3366	1.4056	1.3554	1.4244	-0.0188	-1.41%
2026-08-03	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3554	1.4244	1.3650	1.4340	-0.0096	-0.70%
2026-07-31	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3650	1.4340	1.3785	1.4475	-0.0135	-0.98%
2026-07-30	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3785	1.4475	1.3739	1.4379	0.0096	0.70%
2026-07-29	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3739	1.4379	1.3559	1.4199	0.0180	1.33%
2026-07-28	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3559	1.4199	1.3471	1.4111	0.0088	0.65%
2026-07-27	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3471	1.4111	1.3427	1.4067	0.0044	0.33%
2026-07-24	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3427	1.4067	1.3483	1.4123	-0.0056	-0.42%
2026-07-23	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3483	1.4123	1.3256	1.3896	0.0227	1.71%
2026-07-22	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3256	1.3896	1.3178	1.3818	0.0078	0.59%
2026-07-21	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3178	1.3818	1.3212	1.3852	-0.0034	-0.26%
2026-07-20	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3212	1.3852	1.2943	1.3583	0.0269	2.08%
2026-07-17	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2943	1.3583	1.2925	1.3565	0.0018	0.14%
2026-07-16	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2925	1.3565	1.2903	1.3543	0.0022	0.17%
2026-07-15	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2903	1.3543	1.2824	1.3464	0.0079	0.62%
2026-07-14	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2824	1.3464	1.2609	1.3249	0.0215	1.71%
2026-07-13	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2609	1.3249	1.2549	1.3189	0.0060	0.48%
2026-07-10	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2549	1.3189	1.2528	1.3168	0.0021	0.17%
2026-07-09	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2528	1.3168	1.2652	1.3292	-0.0124	-0.98%
2026-07-08	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2652	1.3292	1.2451	1.3091	0.0201	1.61%
2026-07-07	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2451	1.3091	1.2542	1.3182	-0.0091	-0.73%
2026-07-06	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2542	1.3182	1.2419	1.3059	0.0123	0.99%
2026-07-03	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2419	1.3059	1.2263	1.2903	0.0156	1.27%
2026-07-02	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2263	1.2903	1.2080	1.2720	0.0183	1.51%
2026-07-01	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2080	1.2720	1.2089	1.2729	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2089	1.2729	1.2294	1.2934	-0.0205	-1.70%
2026-06-29	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2294	1.2934	1.2284	1.2924	0.0010	0.08%
2026-06-26	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2284	1.2924	1.2351	1.2991	-0.0067	-0.54%
2026-06-25	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2351	1.2991	1.2591	1.3181	-0.0240	-1.94%
2026-06-24	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2591	1.3181	1.2715	1.3305	-0.0124	-0.98%
2026-06-23	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2715	1.3305	1.2840	1.3430	-0.0125	-0.97%
2026-06-22	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2840	1.3430	1.2946	1.3536	-0.0106	-0.82%
2026-06-18	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2946	1.3536	1.3246	1.3836	-0.0300	-2.32%
2026-06-17	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3246	1.3836	1.3427	1.4017	-0.0181	-1.37%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%