华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C)基金净值查询(018388)

今天最新净值 1.3607 -0.0059 -0.43% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3897
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7961亿
最近资产：7.56亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一月华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388)基金累计收益率-4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3607	1.3897	1.3666	1.3956	-0.0059	-0.43%
2025-12-18	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3666	1.3956	1.3622	1.3912	0.0044	0.32%
2025-12-17	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3622	1.3912	1.3567	1.3857	0.0055	0.41%
2025-12-16	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3567	1.3857	1.3729	1.4019	-0.0162	-1.18%
2025-12-15	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3729	1.4019	1.3747	1.4037	-0.0018	-0.13%
2025-12-12	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3747	1.4037	1.3698	1.3988	0.0049	0.36%
2025-12-11	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3698	1.3988	1.3742	1.4032	-0.0044	-0.32%
2025-12-10	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3742	1.4032	1.3883	1.4173	-0.0141	-1.02%
2025-12-09	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3883	1.4173	1.4053	1.4343	-0.0170	-1.21%
2025-12-08	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4053	1.4343	1.4182	1.4472	-0.0129	-0.91%

2025-12-05	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4182	1.4472	1.4178	1.4468	0.0004	0.03%
2025-12-04	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4178	1.4468	1.4105	1.4395	0.0073	0.52%
2025-12-03	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4105	1.4395	1.4194	1.4484	-0.0089	-0.63%
2025-12-02	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4194	1.4484	1.4082	1.4372	0.0112	0.80%
2025-12-01	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4082	1.4372	1.3993	1.4283	0.0089	0.64%
2025-11-28	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3993	1.4283	1.4075	1.4365	-0.0082	-0.58%
2025-11-27	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4075	1.4365	1.4105	1.4345	0.0020	0.14%
2025-11-26	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4105	1.4345	1.4098	1.4338	0.0007	0.05%
2025-11-25	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4098	1.4338	1.4038	1.4278	0.0060	0.43%
2025-11-24	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4038	1.4278	1.3981	1.4221	0.0057	0.41%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0646	2.38%
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稀土ETF	1.6734	2.23%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1461	2.16%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1576	2.15%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.8100	2.02%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0846	2.00%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.0842	1.99%
创新药50	0.6989	1.72%
恒生新药	1.6524	1.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%