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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C) - 基金主页(代码:018388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3289 -0.0084 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4029
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7961亿
最近资产：13.47亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	-2.15%	-0.65%	1.46%	-1.26%	37.83%	39.44%	44.47%
同类排名	1862/4773	4099/5467	592/5421	767/5238	2814/4400	1982/2954	764/2253	-

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3220	-0.52%
2026-09-17	1.3289	-0.63%
2026-09-16	1.3373	0.07%
2026-09-15	1.3363	-1.26%
2026-09-14	1.3531	0.17%
2026-09-11	1.3508	-0.54%

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-30	2026-07-30	2026-07-31	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-30	2026-04-30	2026-05-06	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388)基金档案

基金代码	018388	基金简称	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	基金全称
发行日期	2023-06-15~2023-06-15	成立日期	2023-06-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	13.47亿元	最近份额	1.7961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%