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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C)基金净值查询(018388)

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今天最新净值 1.3607 -0.0059 -0.43% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3897
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7961亿
最近资产：7.56亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一周华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3607	1.3897	1.3666	1.3956	-0.0059	-0.43%
2025-12-18	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3666	1.3956	1.3622	1.3912	0.0044	0.32%
2025-12-17	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3622	1.3912	1.3567	1.3857	0.0055	0.41%
2025-12-16	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3567	1.3857	1.3729	1.4019	-0.0162	-1.18%
2025-12-15	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3729	1.4019	1.3747	1.4037	-0.0018	-0.13%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.8205	4.77%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8630	4.57%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9831	4.39%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9567	4.37%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2709	4.32%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2552	4.31%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2962	4.13%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2658	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	1.3467	4.00%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	1.3458	4.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.9222	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.81%
南方中证半导体产业指数发起A	2.1574	4.67%
南方中证半导体产业指数发起C	2.1462	4.67%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.0359	4.63%