华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询(023382)

今天最新净值 1.4567 0.0222 1.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4567
成立日期：2025-02-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382)基金累计收益率-11.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4585	1.4585	1.4567	1.4567	0.0018	0.12%
2026-09-14	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4567	1.4567	1.4345	1.4345	0.0222	1.55%
2026-09-11	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4345	1.4345	1.4697	1.4697	-0.0352	-2.45%
2026-09-10	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4697	1.4697	1.4872	1.4872	-0.0175	-1.18%
2026-09-09	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4872	1.4872	1.4863	1.4863	0.0009	0.06%
2026-09-08	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4863	1.4863	1.4900	1.4900	-0.0037	-0.25%
2026-09-07	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4900	1.4900	1.4495	1.4495	0.0405	2.79%
2026-09-04	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4495	1.4495	1.4822	1.4822	-0.0327	-2.26%
2026-09-03	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4822	1.4822	1.4761	1.4761	0.0061	0.41%
2026-09-02	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4761	1.4761	1.4937	1.4937	-0.0176	-1.18%

2026-09-01	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4937	1.4937	1.5265	1.5265	-0.0328	-2.15%
2026-08-31	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5265	1.5265	1.5076	1.5076	0.0189	1.25%
2026-08-28	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5076	1.5076	1.5304	1.5304	-0.0228	-1.49%
2026-08-27	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5304	1.5304	1.4812	1.4812	0.0492	3.32%
2026-08-26	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4812	1.4812	1.4847	1.4847	-0.0035	-0.24%
2026-08-25	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4847	1.4847	1.4845	1.4845	0.0002	0.01%
2026-08-24	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4845	1.4845	1.5175	1.5175	-0.0330	-2.17%
2026-08-21	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5175	1.5175	1.5176	1.5176	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5176	1.5176	1.4893	1.4893	0.0283	1.90%
2026-08-19	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4893	1.4893	1.6005	1.6005	-0.1112	-7.47%
2026-08-18	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.6005	1.6005	1.6027	1.6027	-0.0022	-0.14%
2026-08-17	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.6027	1.6027	1.5430	1.5430	0.0597	3.87%
2026-08-14	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5430	1.5430	1.5206	1.5206	0.0224	1.47%
2026-08-13	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5206	1.5206	1.5316	1.5316	-0.0110	-0.72%
2026-08-12	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5316	1.5316	1.5074	1.5074	0.0242	1.61%

2026-08-11	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5074	1.5074	1.5099	1.5099	-0.0025	-0.17%
2026-08-10	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5099	1.5099	1.5102	1.5102	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5102	1.5102	1.4489	1.4489	0.0613	4.23%
2026-08-06	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4489	1.4489	1.4257	1.4257	0.0232	1.63%
2026-08-05	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4257	1.4257	1.3632	1.3632	0.0625	4.58%
2026-08-04	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.3632	1.3632	1.2921	1.2921	0.0711	5.50%
2026-08-03	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2921	1.2921	1.3187	1.3187	-0.0266	-2.02%
2026-07-31	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.3187	1.3187	1.2658	1.2658	0.0529	4.18%
2026-07-30	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2658	1.2658	1.3428	1.3428	-0.0770	-6.08%
2026-07-29	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.3428	1.3428	1.3458	1.3458	-0.0030	-0.22%
2026-07-28	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.3458	1.3458	1.4142	1.4142	-0.0684	-4.84%
2026-07-27	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4142	1.4142	1.3634	1.3634	0.0508	3.73%
2026-07-24	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.3634	1.3634	1.3908	1.3908	-0.0274	-1.97%
2026-07-23	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.3908	1.3908	1.4091	1.4091	-0.0183	-1.30%
2026-07-22	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4091	1.4091	1.4384	1.4384	-0.0293	-2.04%
2026-07-21	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4384	1.4384	1.3483	1.3483	0.0901	6.68%
2026-07-20	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.3483	1.3483	1.4311	1.4311	-0.0828	-6.14%
2026-07-17	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4311	1.4311	1.5712	1.5712	-0.1401	-9.79%
2026-07-16	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5712	1.5712	1.6400	1.6400	-0.0688	-4.38%
2026-07-15	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.6400	1.6400	1.6852	1.6852	-0.0452	-2.68%
2026-07-14	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.6852	1.6852	1.6608	1.6608	0.0244	1.47%
2026-07-13	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.6608	1.6608	1.7587	1.7587	-0.0979	-5.89%
2026-07-10	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.7587	1.7587	1.8159	1.8159	-0.0572	-3.15%
2026-07-09	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.8159	1.8159	1.7438	1.7438	0.0721	4.13%
2026-07-08	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.7438	1.7438	1.7728	1.7728	-0.0290	-1.64%
2026-07-07	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.7728	1.7728	1.7996	1.7996	-0.0268	-1.49%
2026-07-06	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.7996	1.7996	1.8291	1.8291	-0.0295	-1.61%
2026-07-03	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.8291	1.8291	1.8543	1.8543	-0.0252	-1.38%
2026-07-02	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.8543	1.8543	1.9270	1.9270	-0.0727	-3.77%
2026-07-01	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.9270	1.9270	1.9132	1.9132	0.0138	0.72%
2026-06-30	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.9132	1.9132	1.8266	1.8266	0.0866	4.74%
2026-06-29	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.8266	1.8266	1.7996	1.7996	0.0270	1.50%
2026-06-26	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.7996	1.7996	1.8335	1.8335	-0.0339	-1.85%
2026-06-25	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.8335	1.8335	1.8070	1.8070	0.0265	1.47%
2026-06-24	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.8070	1.8070	1.7730	1.7730	0.0340	1.92%
2026-06-23	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.7730	1.7730	1.8069	1.8069	-0.0339	-1.88%
2026-06-22	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.8069	1.8069	1.8169	1.8169	-0.0100	-0.55%
2026-06-18	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.8169	1.8169	1.7791	1.7791	0.0378	2.12%
2026-06-17	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.7791	1.7791	1.7475	1.7475	0.0316	1.81%
2026-06-16	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.7475	1.7475	1.7194	1.7194	0.0281	1.63%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%