华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询(023382)

今天最新净值 1.2452 -0.0005 -0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2452
成立日期：2025-02-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382)基金累计收益率4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2452	1.2452	1.2457	1.2457	-0.0005	-0.04%
2025-12-18	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2457	1.2457	1.2529	1.2529	-0.0072	-0.57%
2025-12-17	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2529	1.2529	1.2263	1.2263	0.0266	2.17%
2025-12-16	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2263	1.2263	1.2504	1.2504	-0.0241	-1.93%
2025-12-15	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2504	1.2504	1.2673	1.2673	-0.0169	-1.33%
2025-12-12	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2673	1.2673	1.2409	1.2409	0.0264	2.13%
2025-12-11	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2409	1.2409	1.2532	1.2532	-0.0123	-0.98%
2025-12-10	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2532	1.2532	1.2484	1.2484	0.0048	0.38%
2025-12-09	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2484	1.2484	1.2477	1.2477	0.0007	0.06%
2025-12-08	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2477	1.2477	1.2158	1.2158	0.0319	2.62%

2025-12-05	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2158	1.2158	1.1935	1.1935	0.0223	1.87%
2025-12-04	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1935	1.1935	1.1898	1.1898	0.0037	0.31%
2025-12-03	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1898	1.1898	1.2023	1.2023	-0.0125	-1.04%
2025-12-02	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2023	1.2023	1.2162	1.2162	-0.0139	-1.14%
2025-12-01	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2162	1.2162	1.2154	1.2154	0.0008	0.07%
2025-11-28	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2154	1.2154	1.2016	1.2016	0.0138	1.15%
2025-11-27	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2016	1.2016	1.1962	1.1962	0.0054	0.45%
2025-11-26	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1962	1.1962	1.1950	1.1950	0.0012	0.10%
2025-11-25	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1950	1.1950	1.1670	1.1670	0.0280	2.40%
2025-11-24	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1670	1.1670	1.1353	1.1353	0.0317	2.79%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0646	2.38%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7563	2.35%
稀土ETF	1.6734	2.23%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1461	2.16%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1576	2.15%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.8100	2.02%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0846	2.00%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.0842	1.99%
创新药50	0.6989	1.72%
恒生新药	1.6524	1.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%