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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023382)

今天最新净值 1.4567 0.0222 1.55% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4567
  • 成立日期:2025-02-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.18亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李沐阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.48% -2.23% -5.59% -11.27% 16.35% - - 45.95%
同类排名 553/4773 2620/5458 3388/5421 4264/5205 584/4361 -
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.4585 0.12%
2026-09-14 1.4567 1.55%
2026-09-11 1.4345 -2.45%
2026-09-10 1.4697 -1.18%
2026-09-09 1.4872 0.06%
2026-09-08 1.4863 -0.25%
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A基金动态
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382)基金档案
基金代码 023382 基金简称 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 基金全称
发行日期 2025-02-12~2025-02-12 成立日期 2025-02-14 基金类型 指数型-股票
基金经理 李沐阳 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 0.18亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率