华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询(023382)

今天最新净值 1.2452 -0.0005 -0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2452
成立日期：2025-02-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2452	1.2452	1.2457	1.2457	-0.0005	-0.04%
2025-12-18	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2457	1.2457	1.2529	1.2529	-0.0072	-0.57%
2025-12-17	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2529	1.2529	1.2263	1.2263	0.0266	2.17%
2025-12-16	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2263	1.2263	1.2504	1.2504	-0.0241	-1.93%
2025-12-15	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2504	1.2504	1.2673	1.2673	-0.0169	-1.33%
2025-12-12	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2673	1.2673	1.2409	1.2409	0.0264	2.13%
2025-12-11	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2409	1.2409	1.2532	1.2532	-0.0123	-0.98%
2025-12-10	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2532	1.2532	1.2484	1.2484	0.0048	0.38%
2025-12-09	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2484	1.2484	1.2477	1.2477	0.0007	0.06%
2025-12-08	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2477	1.2477	1.2158	1.2158	0.0319	2.62%

2025-12-05	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2158	1.2158	1.1935	1.1935	0.0223	1.87%
2025-12-04	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1935	1.1935	1.1898	1.1898	0.0037	0.31%
2025-12-03	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1898	1.1898	1.2023	1.2023	-0.0125	-1.04%
2025-12-02	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2023	1.2023	1.2162	1.2162	-0.0139	-1.14%
2025-12-01	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2162	1.2162	1.2154	1.2154	0.0008	0.07%
2025-11-28	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2154	1.2154	1.2016	1.2016	0.0138	1.15%
2025-11-27	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2016	1.2016	1.1962	1.1962	0.0054	0.45%
2025-11-26	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1962	1.1962	1.1950	1.1950	0.0012	0.10%
2025-11-25	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1950	1.1950	1.1670	1.1670	0.0280	2.40%
2025-11-24	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1670	1.1670	1.1353	1.1353	0.0317	2.79%
2025-11-21	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1353	1.1353	1.1856	1.1856	-0.0503	-4.24%
2025-11-20	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1856	1.1856	1.1940	1.1940	-0.0084	-0.70%
2025-11-19	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1940	1.1940	1.2122	1.2122	-0.0182	-1.52%
2025-11-18	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2122	1.2122	1.2201	1.2201	-0.0079	-0.65%
2025-11-17	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2201	1.2201	1.2170	1.2170	0.0031	0.25%

2025-11-14	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2170	1.2170	1.2393	1.2393	-0.0223	-1.80%
2025-11-13	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2393	1.2393	1.2232	1.2232	0.0161	1.32%
2025-11-12	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2232	1.2232	1.2272	1.2272	-0.0040	-0.33%
2025-11-11	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2272	1.2272	1.2342	1.2342	-0.0070	-0.57%
2025-11-10	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2342	1.2342	1.2276	1.2276	0.0066	0.54%
2025-11-07	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2276	1.2276	1.2340	1.2340	-0.0064	-0.52%
2025-11-06	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2340	1.2340	1.2158	1.2158	0.0182	1.50%
2025-11-05	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2158	1.2158	1.2168	1.2168	-0.0010	-0.08%
2025-11-04	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2168	1.2168	1.2423	1.2423	-0.0255	-2.05%
2025-11-03	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2423	1.2423	1.2459	1.2459	-0.0036	-0.29%
2025-10-31	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2459	1.2459	1.2442	1.2442	0.0017	0.14%
2025-10-30	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2442	1.2442	1.2661	1.2661	-0.0219	-1.73%
2025-10-29	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2661	1.2661	1.2580	1.2580	0.0081	0.64%
2025-10-28	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2580	1.2580	1.2609	1.2609	-0.0029	-0.23%
2025-10-27	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2609	1.2609	1.2423	1.2423	0.0186	1.50%
2025-10-24	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2423	1.2423	1.2055	1.2055	0.0368	3.05%
2025-10-23	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2055	1.2055	1.2159	1.2159	-0.0104	-0.86%
2025-10-22	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2159	1.2159	1.2210	1.2210	-0.0051	-0.42%
2025-10-21	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2210	1.2210	1.1916	1.1916	0.0294	2.47%
2025-10-20	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1916	1.1916	1.1754	1.1754	0.0162	1.38%
2025-10-17	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1754	1.1754	1.2259	1.2259	-0.0505	-4.12%
2025-10-16	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2259	1.2259	1.2395	1.2395	-0.0136	-1.10%
2025-10-15	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2395	1.2395	1.2185	1.2185	0.0210	1.72%
2025-10-14	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2185	1.2185	1.2622	1.2622	-0.0437	-3.46%
2025-10-13	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2622	1.2622	1.2558	1.2558	0.0064	0.51%
2025-10-10	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2558	1.2558	1.3125	1.3125	-0.0567	-4.32%
2025-10-09	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.3125	1.3125	1.3053	1.3053	0.0072	0.55%
2025-09-30	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.3053	1.3053	1.2850	1.2850	0.0203	1.58%
2025-09-29	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2850	1.2850	1.2703	1.2703	0.0147	1.16%
2025-09-26	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2703	1.2703	1.3002	1.3002	-0.0299	-2.30%
2025-09-25	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.3002	1.3002	1.3032	1.3032	-0.0030	-0.23%
2025-09-24	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.3032	1.3032	1.2723	1.2723	0.0309	2.43%
2025-09-23	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2723	1.2723	1.2822	1.2822	-0.0099	-0.77%
2025-09-22	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2822	1.2822	1.2640	1.2640	0.0182	1.44%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0646	2.38%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7563	2.29%
稀土ETF	1.6734	2.23%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1576	2.11%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1461	2.11%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.8100	1.98%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0846	1.96%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.0842	1.96%
创新药50	0.6989	1.72%
恒生新药	1.6524	1.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
工业有色	1.4806	2.47%
地产基金	0.3142	2.42%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.39%